QUALICONSULT EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | QUALICONSULT EXPLOITATION |
| Siren | 442848925 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24188 |
| Numéro de Gestion | 2005B02892 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 Vélizy-Villacoublay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 955.00 | 198 754.00 | 48 201.00 | 96 269.00 |
AH Fonds commercial | 984 971.00 | 984 971.00 | 984 971.00 | |
AP Constructions | 150 806.00 | 119 576.00 | 31 230.00 | 42 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622 318.00 | 3 172 748.00 | 449 569.00 | 752 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 948.00 | 1 519 396.00 | 366 552.00 | 470 008.00 |
AX Avances et acomptes | 112 910.00 | |||
CU Autres participations | 21 620.00 | 21 620.00 | 21 619.00 | |
BF Prêts | 22 643.00 | 20 460.00 | 2 183.00 | 2 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 531.00 | 274 531.00 | 283 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 209 790.00 | 5 030 934.00 | 2 178 857.00 | 2 766 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741 584.00 | 741 584.00 | 110 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 181 193.00 | 2 229 492.00 | 15 951 701.00 | 18 166 916.00 |
BZ Autres créances | 11 163 152.00 | 11 163 152.00 | 13 365 714.00 | |
CF Disponibilités | 7 312 220.00 | 7 312 220.00 | 4 011 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | 19 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 408 340.00 | 2 229 492.00 | 35 178 848.00 | 35 673 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 618 130.00 | 7 260 426.00 | 37 357 705.00 | 38 439 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 056.00 | 488 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 148 881.00 | 3 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -86 883.00 | -86 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 288 101.00 | -3 251 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 518 047.00 | 770 054.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 369 356.00 | 1 293 888.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 369 356.00 | 1 293 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788.00 | 4 215.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 485.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222 754.00 | 9 218 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 358 018.00 | 12 795 806.00 | ||
EA Autres dettes | 13 463 352.00 | 14 299 448.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 083.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 506 396.00 | 36 375 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 357 705.00 | 38 439 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 206 239.00 | 45 206 239.00 | 49 711 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 206 239.00 | 45 206 239.00 | 49 711 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 375.00 | 945 275.00 | ||
FQ Autres produits | 51 500.00 | 50 148.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 767 114.00 | 50 706 524.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 873.00 | 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 479 346.00 | 19 972 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206 764.00 | 1 457 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 815 354.00 | 21 026 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 528 239.00 | 8 687 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 705 183.00 | 828 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 891 196.00 | 1 271 480.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 328.00 | 477 638.00 | ||
GE Autres charges | 150 320.00 | 6 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 024 603.00 | 53 729 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 257 489.00 | -3 023 441.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 043.00 | 64 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 346.00 | 45 679.00 | ||
GN Différences positives de change | 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 584.00 | 109 869.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 812.00 | 89 042.00 | ||
GS Différences négatives de change | 111.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 924.00 | 89 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 661.00 | 20 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 246 828.00 | -3 002 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | 88 807.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | 88 807.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 772.00 | 333 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 627.00 | 3 874.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 400.00 | 337 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 273.00 | -248 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 848 824.00 | 50 905 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 136 926.00 | 54 156 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 288 101.00 | -3 251 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582 775.00 | 189 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 801.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 142 502.00 | 189 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 911.00 | 5 659 071.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | 318 793.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 918.00 | 7 209 790.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 685.00 | 48 068.00 | 198 754.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 958.00 | 606 762.00 | 4 811 720.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355 643.00 | 654 830.00 | 5 010 474.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 327 590.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 041 766.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 888.00 | 245 328.00 | 169 860.00 | 1 369 356.00 |
06 aucun libellé | 20 460.00 | 20 460.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 670 643.00 | 891 196.00 | 332 347.00 | 2 229 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 103.00 | 891 196.00 | 332 347.00 | 2 249 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984 991.00 | 1 136 524.00 | 502 207.00 | 3 619 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 136 524.00 | 502 207.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 643.00 | 22 643.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 274 531.00 | 274 531.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047 808.00 | 2 047 808.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 133 385.00 | 16 133 385.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 468 858.00 | 468 858.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342 280.00 | 342 280.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 315.00 | 101 315.00 | ||
VB T. V. A. | 2 059 837.00 | 2 059 837.00 | ||
VP Divers | 566 363.00 | 566 363.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 059 497.00 | 7 059 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 002.00 | 565 002.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 651 710.00 | 29 651 710.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 788.00 | 4 788.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222 754.00 | 11 222 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110 684.00 | 5 110 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414 014.00 | 2 414 014.00 | ||
VW T.V.A. | 4 404 913.00 | 4 404 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 407.00 | 428 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 296 324.00 | 12 296 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 027.00 | 1 167 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 048 911.00 | 37 048 911.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 758.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 703.00 | |||