BOIS-FACTORY 70
Dépôt
| Dénomination | BOIS-FACTORY 70 |
| Siren | 442858551 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1861 |
| Numéro de Gestion | 2002B40084 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70320 Corbenay |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 7 304.00 | 211.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AN Terrains | 930 890.00 | 930 890.00 | 17 913.00 | |
AP Constructions | 58 600.00 | 203.00 | 58 397.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 329.00 | 109 795.00 | 29 534.00 | 24 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 081.00 | 29 036.00 | 49 045.00 | 55 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 251 505.00 | 12 251 505.00 | 109 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 480 920.00 | 146 337.00 | 13 334 583.00 | 221 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 017.00 | 69 017.00 | 55 771.00 | |
BN En cours de production de biens | 58 463.00 | 58 463.00 | 64 112.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 119.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | 82 065.00 | |
BZ Autres créances | 5 135 891.00 | 5 135 891.00 | 76 639.00 | |
CF Disponibilités | 615 600.00 | 615 600.00 | 16 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 761.00 | 24 761.00 | 7 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 926 099.00 | 5 926 099.00 | 318 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 407 019.00 | 146 337.00 | 19 260 682.00 | 540 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -683 396.00 | -526 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 107.00 | -156 772.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 280 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 028 497.00 | -83 396.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 509 001.00 | 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 454.00 | 400 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 446.00 | 174 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 233.00 | 47 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585 051.00 | |||
EA Autres dettes | 12 000.00 | 1 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 232 185.00 | 623 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 260 682.00 | 540 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 185.00 | 623 898.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587.00 | 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 595.00 | 6 595.00 | 27 727.00 | |
FG Production vendue services | 739 260.00 | 739 260.00 | 800 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 855.00 | 745 855.00 | 828 093.00 | |
FM Production stockée | -21 769.00 | -28 883.00 | ||
FN Production immobilisée | 94 859.00 | 88 371.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 898.00 | 23 359.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 916 848.00 | 910 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 772.00 | 424 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 247.00 | -17 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 424 640.00 | 298 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 381.00 | 5 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 622.00 | 273 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 014.00 | 86 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 384.00 | 16 038.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 580.00 | 1 086 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -237 733.00 | -175 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 913.00 | 1 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 913.00 | 1 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 867.00 | -1 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 599.00 | -177 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 448.00 | 11 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 448.00 | 12 574.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 747.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | 1 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 785.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 1 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 492.00 | 10 827.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 496.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 342.00 | 923 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 449.00 | 1 080 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 107.00 | -156 772.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 898.00 | 21 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 490.00 | 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 245.00 | 13 132 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 735.00 | 13 132 765.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | 22 515.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | 13 458 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 580.00 | 13 480 920.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | 9.00 | 195.00 | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 584.00 | 19 160.00 | 6 710.00 | 139 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 074.00 | 19 168.00 | 6 905.00 | 146 337.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 367.00 | 22 367.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 7 979.00 | 25 065.00 | |
VB T. V. A. | 627 073.00 | 627 073.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 783.00 | 215 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 761.00 | 24 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183 019.00 | 5 157 954.00 | 25 065.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 506 414.00 | 6 414.00 | 4 511 544.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 446.00 | 64 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 748.00 | 24 748.00 | ||
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585 051.00 | 1 585 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 454.00 | 9 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 232 185.00 | 1 732 185.00 | 4 511 544.00 | 7 988 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | |||