SOCIETE ARGENTANNAISE DE PARTICIPATION FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ARGENTANNAISE DE PARTICIPATION FINANCIERE |
| Siren | 442866091 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3269 |
| Numéro de Gestion | 2010B00452 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14190 OUILLY LE TESSON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 27 591.00 | 483.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 118.00 | 432 958.00 | 1 962 160.00 | 1 989 780.00 |
CU Autres participations | 3 905 456.00 | 1 994 041.00 | 1 911 415.00 | 1 911 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 460.00 | 32 460.00 | 32 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 361 109.00 | 2 454 590.00 | 3 906 518.00 | 3 934 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 171.00 | 5 171.00 | 5 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 720.00 | 83 720.00 | 51 476.00 | |
BZ Autres créances | 3 115 625.00 | 1 117 000.00 | 1 998 625.00 | 1 365 400.00 |
CF Disponibilités | 109 730.00 | 109 730.00 | 38 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | 4 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 319 485.00 | 1 117 000.00 | 2 202 485.00 | 1 465 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 680 594.00 | 3 571 590.00 | 6 109 004.00 | 5 400 343.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 250 970.00 | 1 250 970.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 097.00 | 125 097.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 796.00 | 558 796.00 | ||
DH Report à nouveau | -506 083.00 | -739 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485 143.00 | 233 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 913 984.00 | 1 428 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 191.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 049.00 | 3 719 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 321.00 | 119 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 059.00 | 120 417.00 | ||
EA Autres dettes | 413.00 | 12 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 195 019.00 | 3 971 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 004.00 | 5 400 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 174.00 | 252 457.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 261 145.00 | 261 145.00 | 326 658.00 | |
FG Production vendue services | 733 513.00 | 733 513.00 | 719 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 659.00 | 994 659.00 | 1 045 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45.00 | 94.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 727.00 | 10 501.00 | ||
FQ Autres produits | 28 472.00 | 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 905.00 | 1 056 686.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 640.00 | 325 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 133.00 | 6 231.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35.00 | -382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 692.00 | 100 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 565.00 | 26 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 398 220.00 | 388 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 063.00 | 141 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 756.00 | 35 765.00 | ||
GE Autres charges | 1 771.00 | 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 951 809.00 | 1 023 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 095.00 | 33 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 500 000.00 | 400 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165 564.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 125.00 | 590 598.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 182 689.00 | 990 598.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 617.00 | 309 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 600 725.00 | 530 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 725 342.00 | 839 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 457 346.00 | 150 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 531 442.00 | 183 757.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 10 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -10 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 020.00 | -59 792.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 595.00 | 2 047 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 451.00 | 1 813 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485 143.00 | 233 549.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 350.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 668.00 | 1 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937 916.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 360 584.00 | 1 574.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 2 423 193.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 937 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 049.00 | 6 361 109.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 563.00 | 29 756.00 | 770.00 | 460 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 563.00 | 29 756.00 | 770.00 | 460 549.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 460.00 | 32 460.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 720.00 | 83 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | ||
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 102 998.00 | 3 102 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 044.00 | 101 586.00 | 3 135 458.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 321.00 | 125 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 951.00 | 37 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 903.00 | 34 903.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 426 987.00 | 426 987.00 | ||
VW T.V.A. | 31 728.00 | 31 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 488.00 | 17 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 519 845.00 | 1 519 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 019.00 | 675 174.00 | 1 519 845.00 | |