ALPHINVEST
Dépôt
| Dénomination | ALPHINVEST |
| Siren | 442934212 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4030 |
| Numéro de Gestion | 2002B00983 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
AN Terrains | 4 155 392.00 | 4 155 392.00 | 4 155 392.00 | |
AP Constructions | 62 208 148.00 | 26 331 943.00 | 35 876 205.00 | 38 154 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 596.00 | 1 144 130.00 | 126 466.00 | 166 466.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 344.00 | 42 344.00 | 31 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 676 580.00 | 27 476 073.00 | 45 200 507.00 | 47 508 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | 3 902.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 560 252.00 | 193 626.00 | 366 626.00 | 268 645.00 |
BZ Autres créances | 384 679.00 | 384 679.00 | 1 267 530.00 | |
CF Disponibilités | 4 492 221.00 | 4 492 221.00 | 2 900 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | 40 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 463 723.00 | 193 626.00 | 5 270 097.00 | 4 477 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 140 303.00 | 27 669 698.00 | 50 470 604.00 | 51 986 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 344.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
DG Autres réserves | 20 805 021.00 | 17 735 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 923.00 | 3 069 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 737 943.00 | 26 195 021.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 746 433.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 255 402.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 746 433.00 | 1 255 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 438 827.00 | 14 811 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 261 141.00 | 9 081 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 664.00 | 125 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 903.00 | 485 505.00 | ||
EA Autres dettes | 18 695.00 | 32 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 986 229.00 | 24 535 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 470 604.00 | 51 986 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 090 106.00 | 13 127 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 228 165.00 | 9 228 165.00 | 7 501 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 228 165.00 | 9 228 165.00 | 7 501 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 237.00 | 33 387.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 230 460.00 | 7 535 074.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 047 484.00 | 908 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 620 591.00 | 619 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 318 470.00 | 2 318 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 180.00 | 1 675.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 664 070.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 8 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 803 802.00 | 3 856 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 426 658.00 | 3 679 033.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 750 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 366.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 366.00 | 750 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 363.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 232 830.00 | 304 812.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 315 192.00 | 304 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232 826.00 | 445 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 193 832.00 | 4 124 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 549.00 | 9 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 255 402.00 | 57 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 951.00 | 66 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 402.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255 402.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 549.00 | 66 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 671 458.00 | 1 121 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 588 777.00 | 8 351 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 045 855.00 | 5 282 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 923.00 | 3 069 235.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 634 136.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031 878.00 | 10 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 666 114.00 | 10 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 634 136.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 042 344.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 676 580.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 157 603.00 | 2 318 470.00 | 27 476 073.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 157 603.00 | 2 318 470.00 | 27 476 073.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 746 433.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255 402.00 | 2 746 433.00 | 1 255 402.00 | 2 746 433.00 |
6T Sur comptes clients | 42 683.00 | 153 180.00 | 2 237.00 | 193 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 683.00 | 153 180.00 | 2 237.00 | 193 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 085.00 | 2 899 613.00 | 1 257 639.00 | 2 940 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 817 250.00 | 2 237.00 | ||
UG ‐ Financières | 82 363.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 255 402.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 344.00 | 42 344.00 | ||
UX Autres créances clients | 560 252.00 | 560 252.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 338 004.00 | 338 004.00 | ||
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | ||
VP Divers | 4 714.00 | 4 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 991.00 | 25 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 944.00 | 1 009 944.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 870.00 | 29 870.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 408 956.00 | 2 512 834.00 | 7 359 582.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 004.00 | 971 004.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 664.00 | 132 664.00 | ||
VW T.V.A. | 94 433.00 | 94 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 470.00 | 40 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 290 136.00 | 7 290 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 695.00 | 18 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 986 228.00 | 11 090 106.00 | 7 359 582.00 | 1 536 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 354 817.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 159 564.00 | 219 629.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 292.00 | 243 850.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 872.00 | 66 361.00 | ||
ST Autres comptes | 525 756.00 | 378 564.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 484.00 | 908 404.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 86 599.00 | 46 224.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533 992.00 | 572 776.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620 591.00 | 619 000.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 117 345.00 | 786 575.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 805.00 | 133 193.00 | ||