E3F
Dépôt
| Dénomination | E3F |
| Siren | 442957783 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/031942 |
| Numéro de Gestion | 2002B02439 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 68 856.00 | 13 087.00 | 55 769.00 | 1 258.00 |
CU Autres participations | 3 064 215.00 | 3 064 215.00 | 4 560 703.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 268 528.00 | 13 087.00 | 3 255 441.00 | 4 697 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 581.00 | 190 581.00 | 574 077.00 | |
BZ Autres créances | 283 297.00 | 283 297.00 | 434 876.00 | |
CF Disponibilités | 229 660.00 | 229 660.00 | 220 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | 46 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 712 900.00 | 712 900.00 | 1 276 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 428.00 | 13 087.00 | 3 968 341.00 | 5 973 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 452 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 747.00 | 547 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 78 927.00 | ||
DG Autres réserves | 872 999.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 183.00 | 652 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 693 680.00 | 2 604 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 913.00 | 2 507 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | 322 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 003.00 | 94 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 776.00 | 414 399.00 | ||
EA Autres dettes | 4 425.00 | 29 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 274 661.00 | 3 368 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 341.00 | 5 973 479.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 484.00 | 1 482 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -6 699.00 | |||
FG Production vendue services | 1 708 368.00 | 1 708 368.00 | 1 972 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 368.00 | 1 708 368.00 | 1 966 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507.00 | 13 591.00 | ||
FQ Autres produits | 385.00 | 81 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 260.00 | 2 060 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 403 789.00 | 474 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 799.00 | 40 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 172 098.00 | 1 485 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 795.00 | 164 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 627.00 | 5 436.00 | ||
GE Autres charges | 593.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 727 701.00 | 2 171 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 441.00 | -110 185.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 701 793.00 | 753 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 354.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 701 793.00 | 757 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 311.00 | 28 045.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 311.00 | 28 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 670 482.00 | 729 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 652 041.00 | 618 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 052 117.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052 117.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 428.00 | 13 087.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497 488.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 916.00 | 13 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 201.00 | -13 087.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 941.00 | -46 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 170.00 | 2 818 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 987.00 | 2 165 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 183.00 | 652 571.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | 3 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816.00 | 67 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696 160.00 | 1 301 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 416.00 | 1 368 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | 68 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | 1 497 488.00 | 3 199 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300 000.00 | 1 543 026.00 | 3 268 528.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 440.00 | 42 440.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 12 627.00 | 3 098.00 | 13 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 998.00 | 12 627.00 | 45 538.00 | 13 087.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 353.00 | 353.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | 353.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | 353.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 353.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 190 581.00 | 190 581.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | 18 836.00 | ||
VB T. V. A. | 13 836.00 | 13 836.00 | ||
VP Divers | 4 886.00 | 4 886.00 | ||
VC Groupe et associés | 244 637.00 | 244 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 697.00 | 483 240.00 | 135 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 429.00 | 643 253.00 | 1 301 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 003.00 | 90 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 426.00 | 155 426.00 | ||
VW T.V.A. | 55 258.00 | 55 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 661.00 | 973 484.00 | 1 301 176.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 030.00 | |||
