POSITIVE ATTITUDE
Dépôt
| Dénomination | POSITIVE ATTITUDE |
| Siren | 442993002 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 54339 |
| Numéro de Gestion | 2002B03455 |
| Code Activité | 7021Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 4 790.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 74 269.00 | 64 417.00 | 9 852.00 | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 7 321.00 | 7 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 380.00 | 69 207.00 | 17 172.00 | 17 737.00 |
BP En cours de production de services | 2 584.00 | 2 584.00 | 5 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 447.00 | 153 447.00 | 125 409.00 | |
BZ Autres créances | 33 594.00 | 33 594.00 | 32 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 810.00 | |||
CF Disponibilités | 1 751.00 | 1 751.00 | 1 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 191 877.00 | 191 877.00 | 185 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 257.00 | 69 207.00 | 209 050.00 | 203 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 275.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 932.00 | 932.00 | ||
DG Autres réserves | 14 425.00 | 18 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -48 606.00 | -53 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 5 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 032.00 | -21 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 679.00 | 17 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | 49 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 329.00 | 102 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 759.00 | 54 582.00 | ||
EA Autres dettes | 880.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 205 017.00 | 224 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 050.00 | 203 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 017.00 | 224 727.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 679.00 | 17 275.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 409 082.00 | 138 889.00 | 547 971.00 | 509 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 082.00 | 138 889.00 | 547 971.00 | 509 843.00 |
FM Production stockée | -5 948.00 | -12 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23.00 | |||
FQ Autres produits | 1 239.00 | 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 543 262.00 | 498 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 420 716.00 | 368 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 103.00 | 10 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 318.00 | 78 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 162.00 | 31 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 815.00 | 2 774.00 | ||
GE Autres charges | 216.00 | 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 542 330.00 | 491 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 932.00 | 6 343.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 349.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 349.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -349.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 932.00 | 5 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 711.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 492.00 | 498 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 486.00 | 492 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 5 283.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 041.00 | 2 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 184.00 | 2 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 055.00 | 74 269.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | 7 321.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 086.00 | 86 380.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 4 790.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 657.00 | 2 815.00 | 40 055.00 | 64 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 447.00 | 2 815.00 | 40 055.00 | 69 207.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | |||
UX Autres créances clients | 153 447.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | |||
VB T. V. A. | 13 729.00 | |||
VP Divers | 6 329.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 953.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 863.00 | 187 543.00 | 7 321.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 679.00 | 24 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 329.00 | 94 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | ||
VW T.V.A. | 24 595.00 | 24 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 017.00 | 205 017.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 206 696.00 | 142 665.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 323.00 | 34 911.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 700.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 038.00 | 155 457.00 | ||
ST Autres comptes | 29 659.00 | 33 931.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 716.00 | 368 665.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 884.00 | 3 998.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | 6 264.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 103.00 | 10 262.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 79 170.00 | 93 504.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 048.00 | 69 004.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||