COMPAGNIE D EXPLOITATIONS HOTELIERES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE D EXPLOITATIONS HOTELIERES |
| Siren | 443013636 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19043 |
| Numéro de Gestion | 2002B01929 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 8 287.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
AN Terrains | 697 000.00 | 697 000.00 | ||
AP Constructions | 7 654 809.00 | 3 156 149.00 | 4 498 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 698.00 | 338 262.00 | 94 436.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 424.00 | 410 550.00 | 192 873.00 | |
BF Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 451 796.00 | 3 913 249.00 | 6 538 546.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 644.00 | 25 644.00 | ||
BT Marchandises | 43 375.00 | 43 375.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 157 823.00 | 157 823.00 | ||
BZ Autres créances | 387 213.00 | 387 213.00 | ||
CF Disponibilités | 665 989.00 | 665 989.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 177.00 | 16 177.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 296 223.00 | 1 296 223.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 748 019.00 | 3 913 249.00 | 7 834 769.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 464 563.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 373.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 50 400.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 601 486.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 649 522.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 023 957.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 509.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 616.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 735.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606.00 | |||
EA Autres dettes | 98 262.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 185 247.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 769.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 630.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 446.00 | 11 446.00 | ||
FG Production vendue services | 4 833 178.00 | 4 833 178.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 624.00 | 4 844 624.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 780.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 892 414.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 718.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 826.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 726.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 008.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 862 676.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 421.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 392 521.00 | |||
FZ Charges sociales | 451 894.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 485 773.00 | |||
GE Autres charges | 27 317.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 222 867.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 669 547.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 587.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 587.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 965.00 | |||
GS Différences négatives de change | 96.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 88 061.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 474.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 587 072.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 742.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 082.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 403.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 228.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 567.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 661.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 361.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 230.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 857.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 373.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 435.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 780.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 837.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 102.00 | 196 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 102.00 | 204 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 387 932.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 451 796.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 850.00 | 8 287.00 | 8 287.00 | 16 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 800.00 | 492 742.00 | 2 042 923.00 | 9 132 490.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 601 486.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 636 246.00 | 25 642.00 | 60 403.00 | 1 601 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 246.00 | 25 642.00 | 60 403.00 | 1 601 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 642.00 | 60 403.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 157 824.00 | 157 824.00 | ||
VP Divers | 387 213.00 | 387 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 178.00 | 16 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 791.00 | 561 214.00 | 5 577.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 023 958.00 | 480 850.00 | 1 944 633.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 617.00 | 245 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 736.00 | 375 736.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 398.00 | 98 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 738.00 | 1 240 630.00 | 1 944 633.00 | 1 598 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 516.00 | |||