DISTRILEADER MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER MONTPELLIER |
| Siren | 443022645 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11642 |
| Numéro de Gestion | 2003B00668 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 Saint-Jean-de-Védas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 10 198.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
AP Constructions | 33 816.00 | 33 816.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 310.00 | 87 269.00 | 2 041.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 590.00 | 634 192.00 | 152 398.00 | 172 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 293.00 | 56 293.00 | 55 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 376 207.00 | 2 165 475.00 | 210 732.00 | 231 212.00 |
BT Marchandises | 262 108.00 | 10 387.00 | 251 721.00 | 445 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | 3 447.00 | |
BZ Autres créances | 129 151.00 | 129 151.00 | 119 924.00 | |
CF Disponibilités | 5 243.00 | 5 243.00 | 36 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | 1 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 400 024.00 | 10 387.00 | 389 637.00 | 606 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 231.00 | 2 175 862.00 | 600 369.00 | 837 297.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 256 230.00 | 2 260 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 431.00 | 116 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 895 636.00 | -3 601 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 805.00 | -294 134.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 902.00 | 8 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | -974 878.00 | -1 509 483.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 481.00 | 38 610.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 481.00 | 38 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 555.00 | 482 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 004.00 | 97 823.00 | ||
EA Autres dettes | 1 197 284.00 | 1 728 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 537 766.00 | 2 308 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 369.00 | 837 297.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 534 253.00 | 3 534 253.00 | 4 165 222.00 | |
FG Production vendue services | 1 410.00 | 1 410.00 | 2 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 663.00 | 3 535 663.00 | 4 167 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 322.00 | 51 046.00 | ||
FQ Autres produits | 9 160.00 | 15 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 589 146.00 | 4 234 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 877 867.00 | 3 622 137.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 188 883.00 | -115 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 493 377.00 | 595 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 844.00 | 36 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 915.00 | 303 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 589.00 | 73 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 093.00 | 21 664.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 37 481.00 | 38 610.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 387.00 | 5 712.00 | ||
GE Autres charges | 19 023.00 | 12 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 033 459.00 | 4 593 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -444 313.00 | -359 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 582.00 | 12 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 582.00 | 12 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 582.00 | -12 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -460 896.00 | -371 850.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 433.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 433.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 944.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 911.00 | 11 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | 19 717.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 909.00 | 77 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 147.00 | 4 331 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 952.00 | 4 625 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 805.00 | -294 134.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 716.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 680.00 | 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 594.00 | 613.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 909 716.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 293.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 376 207.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 198.00 | 10 198.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 184.00 | 21 093.00 | 755 277.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 382.00 | 21 093.00 | 765 475.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 8 993.00 | 5 911.00 | 2.00 | 14 902.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 610.00 | 37 481.00 | 38 610.00 | 37 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 603.00 | 43 392.00 | 38 612.00 | 52 383.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 56 293.00 | 56 293.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 681.00 | 681.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | ||
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | ||
VP Divers | 36 273.00 | 36 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 360.00 | 76 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 966.00 | 132 673.00 | 56 293.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 555.00 | 243 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 012.00 | 59 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 576.00 | 35 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 197 284.00 | 1 197 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 766.00 | 1 537 766.00 | ||