AGILIS
Dépôt
| Dénomination | AGILIS |
| Siren | 443222328 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11683 |
| Numéro de Gestion | 2002B00686 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84250 Le Thor |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 786.00 | 13 341.00 | 1 445.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 291 356.00 | 97 474.00 | 193 882.00 | 223 017.00 |
AN Terrains | 94 992.00 | 27 404.00 | 67 587.00 | 77 086.00 |
AP Constructions | 170 930.00 | 46 432.00 | 124 498.00 | 92 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 757 060.00 | 5 424 376.00 | 2 332 684.00 | 2 425 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 822.00 | 1 441 209.00 | 1 131 613.00 | 1 454 910.00 |
CU Autres participations | 3 587 347.00 | 3 587 347.00 | 3 587 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 287.00 | 110 287.00 | 99 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 599 579.00 | 7 050 236.00 | 7 549 343.00 | 7 963 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661 340.00 | 1 661 340.00 | 1 802 385.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 616.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 20 014 618.00 | 20 014 618.00 | 38 432 755.00 | |
BZ Autres créances | 10 544 285.00 | 10 544 285.00 | 9 351 742.00 | |
CF Disponibilités | 753 569.00 | 753 569.00 | 1 259 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 32 977 929.00 | 32 977 929.00 | 50 928 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 577 508.00 | 7 050 236.00 | 40 527 272.00 | 58 891 625.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 852 000.00 | 1 302 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 200.00 | 151 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 586.00 | -1 365 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 452 897.00 | -132 826.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 325.00 | 5 225.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 154 253.00 | 1 030 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 697 295.00 | 990 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 482 313.00 | 482 313.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 511 313.00 | 511 313.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 083.00 | 1 831 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800 741.00 | 16 572 255.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 102.00 | 539 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775 951.00 | 23 792 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 736 994.00 | 9 240 771.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 621.00 | 56 672.00 | ||
EA Autres dettes | 5 008 172.00 | 5 357 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 318 664.00 | 57 390 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 527 272.00 | 58 891 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 848.00 | 7 848.00 | ||
FD Production vendue biens | 64 886 728.00 | 64 886 728.00 | 92 028 658.00 | |
FG Production vendue services | 527 934.00 | 527 934.00 | 993 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 422 510.00 | 65 422 510.00 | 93 021 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 533.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 752.00 | 510 548.00 | ||
FQ Autres produits | 1 949 404.00 | 3 342 758.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 757 198.00 | 96 874 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 943 311.00 | 26 339 204.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 045.00 | 899 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 364 892.00 | 43 320 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 846 870.00 | 996 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 668 620.00 | 13 888 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 289 989.00 | 7 616 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 843 373.00 | 1 022 141.00 | ||
GE Autres charges | 424 499.00 | 156 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 522 600.00 | 94 239 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -765 401.00 | 2 635 186.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 542 635.00 | 204 046.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 014 798.00 | 2 746 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 804.00 | 39 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 804.00 | 39 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 343.00 | 189 900.00 | ||
GS Différences négatives de change | 545.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 220 888.00 | 189 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -169 084.00 | -149 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 406 648.00 | -57 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 633.00 | 64 725.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 468.00 | 30 255.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 001.00 | 96 880.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 997.00 | 67 767.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 363.00 | 146 491.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 361.00 | 214 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 360.00 | -117 378.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 857.00 | 136 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -747 969.00 | -178 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 388 638.00 | 97 215 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 841 535.00 | 97 348 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 452 897.00 | -132 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 141.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 619 555.00 | 683 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687 211.00 | 18 983.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 612 908.00 | 702 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 811.00 | 10 595 804.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | 3 697 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 371.00 | 14 599 579.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 644.00 | 30 171.00 | 110 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 569 262.00 | 813 202.00 | 443 043.00 | 6 939 422.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649 906.00 | 843 373.00 | 443 043.00 | 7 050 236.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 154 253.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 030 357.00 | 138 363.00 | 14 468.00 | 1 154 253.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 482 313.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 313.00 | 511 313.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 541 670.00 | 138 363.00 | 14 468.00 | 1 665 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 138 363.00 | 14 468.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 287.00 | 110 287.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 014 618.00 | 20 014 618.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 126 903.00 | 126 903.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | ||
VB T. V. A. | 1 443 922.00 | 1 443 922.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 466.00 | 96 466.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 711 981.00 | 8 711 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 644.00 | 164 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 673 306.00 | 30 673 306.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 273.00 | 17 273.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 810.00 | 574 165.00 | 989 930.00 | 123 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775 951.00 | 13 775 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295 055.00 | 2 295 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 243.00 | 1 040 243.00 | ||
VW T.V.A. | 2 301 294.00 | 2 301 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 402.00 | 100 402.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 800 741.00 | 11 800 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008 172.00 | 5 008 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 061 562.00 | 36 947 916.00 | 989 930.00 | 123 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 757.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 613.00 | |||