DEBARGES
Dépôt
| Dénomination | DEBARGES |
| Siren | 443434923 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2396 |
| Numéro de Gestion | 2002B70096 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63920 PESCHADOIRES |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 054.00 | 71 836.00 | 4 218.00 | 6 431.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 45 781.00 | 45 781.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 504.00 | 1 600 485.00 | 461 019.00 | 442 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 217.00 | 99 619.00 | 13 598.00 | 19 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 372 825.00 | 1 817 720.00 | 555 105.00 | 544 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 075.00 | 9 075.00 | 2 794.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 281.00 | 20 281.00 | 29 678.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | 414.00 | 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 712.00 | 13 650.00 | 358 062.00 | 487 247.00 |
BZ Autres créances | 11 759.00 | 11 759.00 | 11 323.00 | |
CF Disponibilités | 629 563.00 | 629 563.00 | 343 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | 11 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 054 953.00 | 13 650.00 | 1 041 303.00 | 887 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 778.00 | 1 831 370.00 | 1 596 408.00 | 1 431 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 550.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 517.00 | 17 517.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 169 258.00 | 94 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 943.00 | 225 122.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 548.00 | 43 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 734 266.00 | 599 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 313.00 | 377 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 136.00 | 90 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 673.00 | 141 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 247.00 | 199 519.00 | ||
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 698.00 | 12 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 852 142.00 | 821 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 408.00 | 1 431 765.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 040.00 | 551 478.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 29 136.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 590 804.00 | 590 804.00 | 572 312.00 | |
FG Production vendue services | 1 210 671.00 | 11 170.00 | 1 221 841.00 | 966 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 475.00 | 11 170.00 | 1 812 645.00 | 1 538 432.00 |
FM Production stockée | -9 397.00 | -148.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 102.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 746.00 | 7 533.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 109.00 | 1 545 843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 024.00 | 100 971.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 281.00 | 1 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 535 126.00 | 450 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 975.00 | 14 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 482 399.00 | 427 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 041.00 | 146 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 056.00 | 97 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 852.00 | 1 239 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 256.00 | 306 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177.00 | 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 177.00 | 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 250.00 | 4 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 250.00 | 4 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 072.00 | -3 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 402 184.00 | 303 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 4 683.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 476.00 | 9 553.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | 14 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 532.00 | 12 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 773.00 | 90 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 818.00 | 1 560 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 875.00 | 1 335 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 943.00 | 225 122.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 552.00 | 125 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 875.00 | 125 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 372 825.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 623.00 | 2 213.00 | 71 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 041.00 | 112 843.00 | 1 745 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 664.00 | 115 056.00 | 1 817 720.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | 9 500.00 | 13 650.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 9 500.00 | 13 650.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | 9 500.00 | 23 650.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 550.00 | 15 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 356 162.00 | 356 162.00 | ||
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | ||
VP Divers | 5 501.00 | 5 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 666.00 | 380 071.00 | 15 595.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 313.00 | 113 211.00 | 165 193.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 673.00 | 112 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 925.00 | 166 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 857.00 | 82 857.00 | ||
VW T.V.A. | 16 912.00 | 16 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 136.00 | 29 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 142.00 | 540 040.00 | 165 193.00 | 146 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 436.00 | |||