SILABE
Dépôt
| Dénomination | SILABE |
| Siren | 443455233 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/011398 |
| Numéro de Gestion | 2002B00447 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26120 MONTELIER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 360.00 | 3 189.00 | 32 170.00 | 32 847.00 |
CU Autres participations | 38 120.00 | 11 490.00 | 26 630.00 | 27 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684 357.00 | 210 000.00 | 474 357.00 | 174 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 632.00 | 225 475.00 | 533 157.00 | 234 363.00 |
BT Marchandises | 266 244.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 349 669.00 | 13 341.00 | 336 328.00 | 285 198.00 |
BZ Autres créances | 2 651 273.00 | 1 297 052.00 | 1 354 220.00 | 1 473 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 638 146.00 | 23 468.00 | 3 614 678.00 | 3 224 976.00 |
CF Disponibilités | 11 807.00 | 11 807.00 | 628 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | 1 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 651 620.00 | 1 333 862.00 | 5 317 758.00 | 5 879 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 253.00 | 1 559 337.00 | 5 850 916.00 | 6 114 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 973 601.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
DG Autres réserves | 4 778 119.00 | 4 778 119.00 | ||
DH Report à nouveau | -224 937.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 360.00 | -224 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 710 193.00 | 4 653 832.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 172.00 | 1 164 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 446.00 | 65 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 032.00 | 36 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 004.00 | 133 959.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 60 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 068.00 | 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 140 722.00 | 1 460 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 916.00 | 6 114 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 722.00 | 1 193 909.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 172.00 | 897 940.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 306 000.00 | 306 000.00 | ||
FG Production vendue services | 128 662.00 | 128 662.00 | 128 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 662.00 | 434 662.00 | 128 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 758.00 | 6 773.00 | ||
FQ Autres produits | 364.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 442 784.00 | 134 896.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 266 244.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 145 218.00 | 117 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | 4 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 418.00 | 104 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 578.00 | 62 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 338.00 | 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 341.00 | |||
GE Autres charges | 1 659.00 | 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 604 520.00 | 290 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 735.00 | -155 670.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 529.00 | 29 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 526.00 | 40 408.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 067.00 | 61 107.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 768.00 | 355 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 352 891.00 | 486 211.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 361.00 | 525 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 736.00 | 12 083.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 799.00 | 17 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 897.00 | 555 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 275 993.00 | -68 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 258.00 | -224 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | 2 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 2 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 680.00 | 2 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 612.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 578.00 | 2 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 897.00 | -297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 357.00 | 623 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 996.00 | 848 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 360.00 | -224 937.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 331.00 | 12 331.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 758.00 | 6 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 113.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 006.00 | 336 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 365.00 | 336 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | 795.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 35 360.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 680.00 | 722 477.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 884.00 | 758 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 451.00 | 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | 677.00 | 1 753.00 | 3 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 512.00 | 677.00 | 2 204.00 | 3 985.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 349 669.00 | 22 800.00 | 326 869.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651 273.00 | 4 541.00 | 2 646 732.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 667.00 | 28 066.00 | 2 973 601.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 172.00 | 889 172.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 032.00 | 39 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 004.00 | 127 004.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 446.00 | 63 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 723.00 | 1 140 723.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 500.00 | |||