TOSCA
Dépôt
| Dénomination | TOSCA |
| Siren | 443488721 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/005818 |
| Numéro de Gestion | 2002B40157 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 MEZIERES-EN-DROUAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 407 690.00 | 170 753.00 | 236 936.00 | 256 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 063.00 | 26 837.00 | 227.00 | 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 675.00 | 10 675.00 | 10 675.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 250.00 | 19 250.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 769.00 | 74 490.00 | 12 278.00 | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 463.00 | 166 002.00 | 32 461.00 | 43 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 936.00 | 14 936.00 | ||
CU Autres participations | 112.00 | 112.00 | 72.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 698.00 | 12 698.00 | 67 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 777 655.00 | 438 083.00 | 339 573.00 | 379 956.00 |
BN En cours de production de biens | 44 818.00 | 44 818.00 | 350 324.00 | |
BT Marchandises | 282 032.00 | 282 032.00 | 236 762.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 894.00 | 12 894.00 | 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 581.00 | 46 227.00 | 893 354.00 | 419 862.00 |
BZ Autres créances | 42 474.00 | 42 474.00 | 72 267.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
CF Disponibilités | 22 016.00 | 22 016.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | 14 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 344 981.00 | 46 227.00 | 1 298 754.00 | 1 094 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 636.00 | 484 309.00 | 1 638 327.00 | 1 474 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 666.00 | 666.00 | ||
DH Report à nouveau | -70 076.00 | 1 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 404.00 | -71 910.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 87 745.00 | 94 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 151 539.00 | 149 273.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 373.00 | 21 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 373.00 | 21 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 062.00 | 202 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 666.00 | 3 536.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 871.00 | 659 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 857.00 | 330 773.00 | ||
EA Autres dettes | 35 959.00 | 89 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 472 414.00 | 1 304 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 327.00 | 1 474 766.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 126.00 | 1 267 782.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 666.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 260 796.00 | 25 050.00 | 3 285 846.00 | 1 823 527.00 |
FD Production vendue biens | 798 739.00 | 617 230.00 | 1 415 969.00 | 570 153.00 |
FG Production vendue services | 396 477.00 | 126 904.00 | 523 381.00 | 455 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 012.00 | 769 184.00 | 5 225 196.00 | 2 849 414.00 |
FM Production stockée | -325 193.00 | -202 885.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 525.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 290.00 | 62 495.00 | ||
FQ Autres produits | 209.00 | 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 925 027.00 | 2 709 248.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 026 580.00 | 1 230 771.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 681.00 | 27 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 551.00 | 266 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 093 655.00 | 659 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 228.00 | 11 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 397 049.00 | 355 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 973.00 | 158 111.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 563.00 | 27 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 244.00 | 24 375.00 | ||
GE Autres charges | 181.00 | 87.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 927 344.00 | 2 762 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 317.00 | -53 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 702.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 703.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 853.00 | 13 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 853.00 | 13 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150.00 | -13 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 467.00 | -67 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 137.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 947.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 391.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 521.00 | 486.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | 4 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 871.00 | -4 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 121.00 | 2 709 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 717.00 | 2 781 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 404.00 | -71 910.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 690.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 732.00 | 19 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 494.00 | 23 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 845.00 | 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 761.00 | 43 011.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 690.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | 56 988.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 449.00 | 300 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 675.00 | 12 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 117.00 | 777 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 650.00 | 19 103.00 | 170 753.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 606.00 | 225.00 | 993.00 | 26 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 706.00 | 20 235.00 | 20 449.00 | 240 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 962.00 | 39 563.00 | 21 442.00 | 438 083.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 14 373.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 320.00 | 6 947.00 | 14 373.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 983.00 | 2 244.00 | 46 227.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 983.00 | 2 244.00 | 46 227.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 303.00 | 2 244.00 | 6 947.00 | 60 600.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 698.00 | 12 698.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 722.00 | 82 722.00 | ||
UX Autres créances clients | 856 858.00 | 856 858.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
VB T. V. A. | 23 642.00 | 23 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 819.00 | 983 121.00 | 12 698.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 269.00 | 413 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 794.00 | 47 505.00 | 19 289.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 871.00 | 672 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 068.00 | 33 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 795.00 | 85 795.00 | ||
VW T.V.A. | 147 259.00 | 147 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 666.00 | 13 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 959.00 | 35 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 415.00 | 1 453 126.00 | 19 289.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 988.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 349.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | ||