F.L. 44
Dépôt
| Dénomination | F.L. 44 |
| Siren | 443501358 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6217 |
| Numéro de Gestion | 2002B00480 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT NAZAIRE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 5 775.00 | 230.00 | 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 153.00 | 1 270 153.00 | 1 270 153.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 868.00 | 14 868.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 511.00 | 433 674.00 | 34 837.00 | 59 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 898.00 | 1 289 404.00 | 908 494.00 | 694 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 957 511.00 | 1 743 721.00 | 2 213 790.00 | 2 024 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 063.00 | 12 063.00 | 23 357.00 | |
BT Marchandises | 213 238.00 | 213 238.00 | 188 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 613.00 | 24 552.00 | 1 516 062.00 | 1 338 405.00 |
BZ Autres créances | 935 417.00 | 935 417.00 | 343 277.00 | |
CF Disponibilités | 2 698.00 | 2 698.00 | 500 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | 22 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 705 619.00 | 24 552.00 | 2 681 067.00 | 2 416 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 130.00 | 1 768 273.00 | 4 894 857.00 | 4 441 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 317.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 469 046.00 | 1 420 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 673.00 | 60 394.00 | ||
DK Provisions réglementées | 310 887.00 | 338 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 072 606.00 | 1 972 991.00 | ||
DP Provisions pour risques | 373 137.00 | 373 137.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 373 137.00 | 373 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 575.00 | 390 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 748.00 | 1 404 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 021.00 | 293 277.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 4 228.00 | ||
EA Autres dettes | 12 652.00 | 3 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 449 114.00 | 2 095 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 857.00 | 4 441 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 566.00 | 1 832 906.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 356 616.00 | 16 356 616.00 | 15 663 464.00 | |
FD Production vendue biens | 140.00 | 140.00 | 1 852.00 | |
FG Production vendue services | 71 998.00 | 71 998.00 | 82 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 428 754.00 | 16 428 754.00 | 15 747 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 229.00 | 7 393.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 025.00 | 74 707.00 | ||
FQ Autres produits | 11 032.00 | 1 250.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 508 040.00 | 15 830 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 815 686.00 | 11 140 313.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 047.00 | 32 603.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 664.00 | 268 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 294.00 | -2 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 180 203.00 | 2 011 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 692.00 | 108 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 243 991.00 | 1 259 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 484.00 | 400 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 104.00 | 178 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 024.00 | 6 419.00 | ||
GE Autres charges | 92 550.00 | 15 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 347 646.00 | 15 419 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 394.00 | 411 297.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 808.00 | 2 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 815.00 | 2 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 979.00 | 5 215.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 979.00 | 5 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 164.00 | -2 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 231.00 | 408 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 238.00 | 220.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 232.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 312.00 | 103 966.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 384.00 | 105 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 567.00 | 18 996.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 014.00 | 317 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 581.00 | 337 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 197.00 | -232 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 115 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 616 239.00 | 15 938 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 477 566.00 | 15 878 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 673.00 | 60 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 881.00 | 376 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 982.00 | 376 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 406.00 | 2 666 410.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 406.00 | 3 957 511.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 202.00 | 441.00 | 20 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 821.00 | 187 663.00 | 56 406.00 | 1 723 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 023.00 | 188 104.00 | 56 406.00 | 1 743 721.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 310 887.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 338 185.00 | 72 014.00 | 99 312.00 | 310 887.00 |
4A Provisions pour litiges | 373 137.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 137.00 | 373 137.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 363.00 | 18 024.00 | 6 836.00 | 24 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 363.00 | 18 024.00 | 6 836.00 | 24 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 685.00 | 90 038.00 | 106 148.00 | 708 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 024.00 | 6 836.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 014.00 | 99 312.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 25 931.00 | 25 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 514 682.00 | 1 514 682.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 556 282.00 | 186 896.00 | 369 386.00 | |
VB T. V. A. | 144 406.00 | 144 406.00 | ||
VP Divers | 36 653.00 | 36 653.00 | ||
VC Groupe et associés | 183 783.00 | 183 783.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 293.00 | 14 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 621.00 | 2 082 304.00 | 395 317.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 385.00 | 217 385.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 190.00 | 151 641.00 | 423 673.00 | 24 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 748.00 | 1 346 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 285.00 | 138 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 780.00 | 88 780.00 | ||
VW T.V.A. | 10 517.00 | 10 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 438.00 | 33 438.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 652.00 | 12 652.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 114.00 | 2 000 566.00 | 423 673.00 | 24 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 036.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||