PLANNING
Dépôt
| Dénomination | PLANNING |
| Siren | 443562798 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/008434 |
| Numéro de Gestion | 2003B00187 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 94 797.00 | 51 122.00 | 43 675.00 | 51 072.00 |
CU Autres participations | 450 990.00 | 450 990.00 | 450 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 546 193.00 | 51 528.00 | 494 665.00 | 502 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 300.00 | 8 411.00 | 1 662 889.00 | 1 495 961.00 |
BZ Autres créances | 662 926.00 | 662 926.00 | 484 909.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 260 817.00 | 1 575 953.00 | 1 684 864.00 | 2 166 516.00 |
CF Disponibilités | 1 547 504.00 | 1 547 504.00 | 1 309 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 546 023.00 | 546 023.00 | 453 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 688 571.00 | 1 584 364.00 | 6 104 207.00 | 5 910 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 764.00 | 1 635 892.00 | 6 598 872.00 | 6 412 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 739 167.00 | 1 254 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 070.00 | 484 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 929 237.00 | 1 805 167.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 778.00 | 47 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 778.00 | 47 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 296.00 | 1 027 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 401.00 | 2 008 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 430.00 | 460 087.00 | ||
EA Autres dettes | 394 143.00 | 582 806.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 587.00 | 481 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 502 856.00 | 4 560 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 872.00 | 6 412 969.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 856.00 | 4 560 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 615 694.00 | 5 615 694.00 | 5 703 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615 694.00 | 5 615 694.00 | 5 703 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 328.00 | 4 370.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 632 044.00 | 5 708 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 545 079.00 | 4 490 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 621.00 | 51 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 246.00 | 581 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 188.00 | 103 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 245.00 | 15 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 755.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 778.00 | 47 000.00 | ||
GE Autres charges | 23 437.00 | 64.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 980 595.00 | 5 308 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 651 449.00 | 399 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 211.00 | 394 487.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 719.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 432.00 | 394 487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 611 079.00 | 90 018.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 593.00 | 14 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 623 672.00 | 104 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -542 240.00 | 289 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 209.00 | 689 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 347.00 | 1 094.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 347.00 | 1 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 815.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 153.00 | 12 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 193.00 | -11 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 192 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 822.00 | 6 104 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 752.00 | 5 619 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 070.00 | 484 722.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 103.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 480.00 | 22 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 875.00 | 22 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 684.00 | 94 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 684.00 | 546 193.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 406.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | 15 245.00 | 12 531.00 | 51 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 813.00 | 15 245.00 | 12 531.00 | 51 528.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 166 778.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 119 778.00 | 166 778.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 440.00 | 14 029.00 | 8 411.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 964 874.00 | 611 079.00 | 1 575 953.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 314.00 | 611 079.00 | 14 029.00 | 1 584 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 314.00 | 730 857.00 | 14 029.00 | 1 751 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 778.00 | 14 029.00 | ||
UG ‐ Financières | 611 079.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 898.00 | 13 898.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 657 402.00 | 1 657 402.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 614.00 | 83 614.00 | ||
VB T. V. A. | 384 268.00 | 384 268.00 | ||
VP Divers | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 366.00 | 189 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 546 023.00 | 546 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 249.00 | 2 880 249.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 401.00 | 2 376 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 884.00 | 132 884.00 | ||
VW T.V.A. | 284 022.00 | 284 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 944 296.00 | 944 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 143.00 | 394 143.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 365 587.00 | 365 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 856.00 | 4 502 856.00 | ||