SOCIETE HOTELIERE DE DOUAI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE DOUAI |
| Siren | 443650775 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 6534 |
| Numéro de Gestion | 2002B00217 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AP Constructions | 9 458.00 | 7 651.00 | 1 807.00 | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 601.00 | 72 893.00 | 10 708.00 | 16 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 945.00 | 659 402.00 | 128 544.00 | 163 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 736.00 | 29 736.00 | 29 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 061 910.00 | 741 115.00 | 320 794.00 | 362 181.00 |
BT Marchandises | 3 096.00 | 3 096.00 | 2 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | 19 340.00 | |
BZ Autres créances | 31 710.00 | 31 710.00 | 32 823.00 | |
CF Disponibilités | 349 883.00 | 349 883.00 | 202 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | 14 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 407 802.00 | 407 802.00 | 271 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 712.00 | 741 115.00 | 728 597.00 | 633 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 227 706.00 | 136 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 689.00 | 91 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 341 017.00 | 392 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 452.00 | 81 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 880.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 548.00 | 22 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 063.00 | 60 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 180.00 | 49 174.00 | ||
EA Autres dettes | 3 336.00 | 4 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 387 580.00 | 241 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 597.00 | 633 889.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 525.00 | 203 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 678 106.00 | 678 106.00 | 979 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 106.00 | 678 106.00 | 979 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 607.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 532.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | 1 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 686 728.00 | 983 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 205.00 | 42 254.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -384.00 | 724.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 983.00 | 2 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 425 220.00 | 418 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 004.00 | 13 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 699.00 | 219 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 387.00 | 54 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 179.00 | 46 983.00 | ||
GE Autres charges | 45 485.00 | 65 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 738 779.00 | 863 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 051.00 | 120 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 312.00 | 1 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 312.00 | 1 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 950.00 | 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 950.00 | 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 362.00 | 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 689.00 | 120 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 29 841.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 040.00 | 984 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 729.00 | 893 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 689.00 | 91 136.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 532.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 44 958.00 | 65 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 329.00 | 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 618.00 | 117.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 118.00 | 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 004.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 736.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 061 910.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 766.00 | 42 179.00 | 739 945.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 936.00 | 42 179.00 | 741 115.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 736.00 | 29 736.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 515.00 | 9 515.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | ||
VB T. V. A. | 24 785.00 | 24 785.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 560.00 | 54 824.00 | 29 736.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 733.00 | 200 733.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 720.00 | 40 665.00 | 19 055.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 063.00 | 76 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | ||
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 031.00 | 353 977.00 | 19 055.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 407.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 18 520.00 | 27 412.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 203.00 | 135 596.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 738.00 | 13 851.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 370.00 | 159 356.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 894.00 | 22 144.00 | ||
ST Autres comptes | 58 494.00 | 59 643.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 220.00 | 418 002.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 689.00 | 5 856.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 315.00 | 7 684.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 004.00 | 13 540.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 69 125.00 | 100 934.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 312.00 | 88 111.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||