SOCIETE DU COMPLEXE HOTELIER DE MONTEVRAIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU COMPLEXE HOTELIER DE MONTEVRAIN |
| Siren | 443651922 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12777 |
| Numéro de Gestion | 2007B00435 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 404.00 | 396.00 | 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AP Constructions | 972 341.00 | 522 560.00 | 449 781.00 | 407 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 863.00 | 372 269.00 | 110 594.00 | 104 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 582.00 | 147 397.00 | 234 185.00 | 268 100.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 842 663.00 | 1 043 631.00 | 799 032.00 | 784 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | 5 837.00 | 8 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | 51 265.00 | |
BZ Autres créances | 357 334.00 | 357 334.00 | 125 741.00 | |
CF Disponibilités | 1 370 036.00 | 1 370 036.00 | 562 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 045.00 | 85 045.00 | 84 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 836 638.00 | 1 836 638.00 | 832 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 301.00 | 1 043 631.00 | 2 635 670.00 | 1 617 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 334 324.00 | -1 911 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 948.00 | 577 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 007 272.00 | -1 294 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 069.00 | 481 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 590.00 | 1 827 097.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 884.00 | 135 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 417.00 | 291 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 599.00 | 142 679.00 | ||
EA Autres dettes | 3 572.00 | 8 694.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 813.00 | 23 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 642 943.00 | 2 911 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 670.00 | 1 617 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 302.00 | 302.00 | 641.00 | |
FG Production vendue services | 1 811 939.00 | 1 811 939.00 | 4 495 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 242.00 | 1 812 242.00 | 4 496 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 97 877.00 | |||
FQ Autres produits | 101.00 | 1 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 220.00 | 4 498 466.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 965.00 | 175 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 968.00 | -579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 673 235.00 | 2 326 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 024.00 | 193 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 392 488.00 | 530 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 169.00 | 171 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 414.00 | 129 347.00 | ||
GE Autres charges | 155 731.00 | 387 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 993.00 | 3 914 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -692 774.00 | 584 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 554.00 | 37 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 554.00 | 37 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 554.00 | -37 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -723 327.00 | 546 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 468.00 | 32 846.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 468.00 | 32 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 1 623.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 2 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 380.00 | 30 793.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 687.00 | 4 531 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 635.00 | 3 954 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 948.00 | 577 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 063.00 | 153 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 939.00 | 153 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 528.00 | 1 836 787.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 528.00 | 1 842 663.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 600.00 | 1 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 773.00 | 137 814.00 | 104 360.00 | 1 042 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 577.00 | 138 414.00 | 104 360.00 | 1 043 631.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 386.00 | 18 386.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 835.00 | 67 835.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 076.00 | 84 076.00 | ||
VB T. V. A. | 106 838.00 | 106 838.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | ||
VP Divers | 85 827.00 | 85 827.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 045.00 | 85 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 841.00 | 460 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 069.00 | 94 075.00 | 304 993.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 802.00 | 10 800.00 | 660 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 417.00 | 199 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 923.00 | 50 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 041.00 | 32 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 837 788.00 | 1 837 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 456.00 | 140 456.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 813.00 | 10 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 943.00 | 2 377 948.00 | 964 995.00 | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 352.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||
