SICA DE GOUAIX
Dépôt
| Dénomination | SICA DE GOUAIX |
| Siren | 443674676 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28532 |
| Numéro de Gestion | 2002B16488 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
AN Terrains | 362 849.00 | 191 320.00 | 171 529.00 | 170 570.00 |
AP Constructions | 7 831 709.00 | 5 693 000.00 | 2 138 708.00 | 2 240 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082 766.00 | 1 986 625.00 | 1 096 141.00 | 1 162 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 965.00 | 123 864.00 | 46 101.00 | 45 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 617.00 | 13 617.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 468 174.00 | 7 999 678.00 | 3 468 496.00 | 3 622 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 220.00 | 324 220.00 | 496 117.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 315.00 | 217 315.00 | 200 165.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | 373.00 | 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 443.00 | 344 443.00 | 581 339.00 | |
BZ Autres créances | 234 123.00 | 234 123.00 | 579 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | 18 913.00 | 107 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 139 387.00 | 1 139 387.00 | 1 965 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 607 561.00 | 7 999 678.00 | 4 607 883.00 | 5 587 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 231.00 | 56 231.00 | ||
DG Autres réserves | 179 237.00 | 172 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 982.00 | 6 698.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 339.00 | 7 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 111 789.00 | 1 068 126.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 125.00 | 1 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 125.00 | 1 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 002.00 | 1 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 985.00 | 1 465 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 088.00 | 1 483 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 922.00 | 220 393.00 | ||
EA Autres dettes | 319 063.00 | 1 303 444.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 909.00 | 44 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 491 969.00 | 4 518 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 883.00 | 5 587 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 983 854.00 | 10 983 854.00 | 13 717 638.00 | |
FG Production vendue services | 2 154 776.00 | 2 154 776.00 | 2 025 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 138 629.00 | 13 138 629.00 | 15 743 232.00 | |
FM Production stockée | 17 150.00 | -36 317.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 508.00 | 55 690.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 158 290.00 | 15 764 609.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 087 651.00 | 13 256 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 174 255.00 | -227 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 539 221.00 | 1 296 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 838.00 | 145 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 674.00 | 416 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 244.00 | 183 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 646 300.00 | 652 772.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 094.00 | 315.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 065 282.00 | 15 724 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 008.00 | 40 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 860.00 | 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 860.00 | 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 343.00 | 37 779.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 343.00 | 37 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 483.00 | -37 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 525.00 | 2 414.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 130.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 329.00 | 13 146.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 329.00 | 20 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | 7 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | 6 243.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 010.00 | 4 948.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 105.00 | 18 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | 2 019.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | -2 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 172 479.00 | 15 785 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 122 497.00 | 15 778 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 982.00 | 6 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 973 639.00 | 494 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | -1 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 979 638.00 | 494 286.00 | -1 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 11 463 305.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 620.00 | 11 468 174.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 352 374.00 | 646 300.00 | 3 865.00 | 7 994 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357 243.00 | 646 300.00 | 3 865.00 | 7 999 678.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 339.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 659.00 | 4 010.00 | 10 329.00 | 1 339.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 125.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181.00 | 3 094.00 | 150.00 | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 840.00 | 7 104.00 | 10 479.00 | 5 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 094.00 | 150.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 344 443.00 | 344 443.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | ||
VB T. V. A. | 91 685.00 | 91 685.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | ||
VP Divers | 373.00 | 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 500.00 | 120 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 939.00 | 578 939.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 088.00 | 722 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 301.00 | 40 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 042.00 | 77 042.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | 25 767.00 | ||
VW T.V.A. | 27 945.00 | 27 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 868.00 | 56 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 058.00 | 319 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 073.00 | 1 269 073.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | ||