SAS SACRINA
Dépôt
| Dénomination | SAS SACRINA |
| Siren | 443698410 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97283 |
| Numéro de Gestion | 2002B16776 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 095.00 | 17 657.00 | 11 438.00 | 13 170.00 |
AP Constructions | 8 909 304.00 | 5 383 655.00 | 3 525 649.00 | 3 637 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 081.00 | 1 175 352.00 | 572 728.00 | 372 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 237.00 | 498 406.00 | 268 830.00 | 241 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 912 809.00 | 1 912 809.00 | 1 476 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 366 904.00 | 7 075 072.00 | 6 291 832.00 | 5 741 272.00 |
BT Marchandises | 11 255.00 | 11 255.00 | 33 346.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714 744.00 | 714 744.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 504.00 | 4 078.00 | 18 426.00 | 286 375.00 |
BZ Autres créances | 649 081.00 | 649 081.00 | 410 518.00 | |
CF Disponibilités | 1 758 628.00 | 1 758 628.00 | 3 604 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 061.00 | 119 061.00 | 22 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 275 276.00 | 4 078.00 | 3 271 198.00 | 4 357 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 642 181.00 | 7 079 150.00 | 9 563 031.00 | 10 098 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 768 486.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 62 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 258.00 | 1 805 711.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 057.00 | 19 844.00 | ||
DK Provisions réglementées | 666 778.00 | 617 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 842 063.00 | 4 615 378.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 411.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 411.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214 324.00 | 1 937 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 817.00 | 1 288 704.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 045.00 | 704 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 897.00 | 535 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 506.00 | 889 035.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 533.00 | 51 341.00 | ||
EA Autres dettes | 30 842.00 | 8 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 720 967.00 | 5 414 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 031.00 | 10 098 467.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 633.00 | 4 090 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 233.00 | 1 233.00 | 7 711.00 | |
FG Production vendue services | 2 811 635.00 | 2 811 635.00 | 10 382 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 868.00 | 2 812 868.00 | 10 390 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 165 359.00 | 3 310.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 615.00 | 13 894.00 | ||
FQ Autres produits | 569.00 | 729.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 056 413.00 | 10 408 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 747.00 | 488 931.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 090.00 | 3 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 838.00 | 230 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 705 740.00 | 3 292 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 776.00 | 232 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 773 408.00 | 1 749 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 523.00 | 641 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 752 822.00 | 741 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 078.00 | |||
GE Autres charges | 107 662.00 | 375 809.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 779 689.00 | 7 756 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -723 275.00 | 2 651 537.00 | ||
GN Différences positives de change | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 591.00 | 25 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 591.00 | 25 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 591.00 | -25 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -762 866.00 | 2 625 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 224.00 | 15 422.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 786.00 | 4 790.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 934.00 | 92 532.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 944.00 | 112 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 136.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 664.00 | 128 972.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 336.00 | 128 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 391.00 | -16 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 803 877.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 358.00 | 10 520 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 616.00 | 8 715 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 258.00 | 1 805 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 095.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 079 975.00 | 1 306 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 109 448.00 | 1 306 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 461.00 | 13 337 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 461.00 | 13 366 905.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 926.00 | 1 732.00 | 17 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352 249.00 | 751 091.00 | 45 925.00 | 7 057 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368 175.00 | 752 823.00 | 45 925.00 | 7 075 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 666 778.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 617 048.00 | 119 664.00 | 69 934.00 | 666 778.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 411.00 | 68 411.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 803.00 | 4 078.00 | 2 803.00 | 4 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803.00 | 4 078.00 | 2 803.00 | 4 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 262.00 | 123 742.00 | 141 148.00 | 670 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 078.00 | 71 214.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 119 664.00 | 69 934.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | 4 486.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 019.00 | 18 019.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 622.00 | 188 622.00 | ||
VB T. V. A. | 164 778.00 | 164 778.00 | ||
VP Divers | 61 645.00 | 61 645.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 037.00 | 234 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 062.00 | 119 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 025.00 | 786 539.00 | 4 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 212 804.00 | 506 470.00 | 1 638 436.00 | 1 067 898.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 939.00 | 7 939.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 898.00 | 108 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 695.00 | 144 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 931.00 | 87 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 880.00 | 106 880.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 534.00 | 439 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 295 878.00 | 1 295 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 842.00 | 30 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 922.00 | 2 730 588.00 | 1 638 436.00 | 1 067 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 931 557.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 074.00 | |||