UBAC
Dépôt
| Dénomination | UBAC |
| Siren | 443860226 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/009573 |
| Numéro de Gestion | 2002B00590 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 305.00 | 295.00 | 486.00 |
CU Autres participations | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 193 900.00 | 2 305.00 | 1 191 595.00 | 1 191 786.00 |
BZ Autres créances | 87 228.00 | 87 228.00 | 73 568.00 | |
CF Disponibilités | 616 757.00 | 616 757.00 | 445 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 703 985.00 | 703 985.00 | 519 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 885.00 | 2 305.00 | 1 895 580.00 | 1 711 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 649 155.00 | 1 469 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 827.00 | 179 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 837 982.00 | 1 693 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 160.00 | 12 971.00 | ||
EA Autres dettes | 396.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 598.00 | 18 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 580.00 | 1 711 159.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 598.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 74 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 745.00 | 20 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 40 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 781.00 | 17 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191.00 | 191.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 192.00 | 78 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 808.00 | -4 122.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 139 202.00 | 182 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 658.00 | 1 590.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139 860.00 | 183 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112.00 | 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112.00 | 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 139 748.00 | 183 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 556.00 | 179 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | -242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 860.00 | 257 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 032.00 | 78 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 827.00 | 179 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 191 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 193 900.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 191.00 | 2 305.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 191.00 | 2 305.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | ||
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 557.00 | 85 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 528.00 | 87 228.00 | 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 369.00 | 42 369.00 | ||
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 595.00 | 57 598.00 | ||