DSA AQUITAINE ISOMAR
Dépôt
| Dénomination | DSA AQUITAINE ISOMAR |
| Siren | 443865043 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 31901 |
| Numéro de Gestion | 2002B02327 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33320 EYSINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 274.00 | 38 886.00 | 13 388.00 | 26 803.00 |
AP Constructions | 87 313.00 | 21 303.00 | 66 010.00 | 71 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 452.00 | 1 729 884.00 | 358 568.00 | 569 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 461.00 | 1 123 381.00 | 699 079.00 | 687 226.00 |
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 114.00 | 23 114.00 | 22 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 073 934.00 | 2 913 455.00 | 1 160 479.00 | 1 377 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 187.00 | 302 187.00 | 375 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 018 260.00 | 256 144.00 | 5 762 116.00 | 6 434 905.00 |
BZ Autres créances | 289 947.00 | 289 947.00 | 703 331.00 | |
CF Disponibilités | 1 118 799.00 | 1 118 799.00 | 114 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 845.00 | 102 845.00 | 44 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 832 038.00 | 256 144.00 | 7 575 895.00 | 7 672 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 905 972.00 | 3 169 599.00 | 8 736 373.00 | 9 050 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 981.00 | 151 981.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 428 421.00 | 1 969 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 812.00 | 459 104.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | 27 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 587 213.00 | 3 108 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 50 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 440 214.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 658.00 | 44 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 027.00 | 3 187 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 066.00 | 2 159 860.00 | ||
EA Autres dettes | 72 252.00 | 59 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 071 161.00 | 5 891 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 373.00 | 9 050 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 979.00 | 1 979.00 | 21 827.00 | |
FG Production vendue services | 18 727 603.00 | 18 727 603.00 | 20 662 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 729 582.00 | 18 729 582.00 | 20 684 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 782.00 | 172 322.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 020 388.00 | 20 856 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 272 236.00 | 5 854 666.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 964.00 | 93 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 355 628.00 | 4 397 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 314 486.00 | 302 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 605 887.00 | 5 633 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 833 465.00 | 2 873 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 547 093.00 | 528 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 178.00 | 238 804.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 39 561.00 | 43 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 180 496.00 | 20 017 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 839 892.00 | 839 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94.00 | 49.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 258 344.00 | 49.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 851.00 | 21 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 851.00 | 21 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 494.00 | -21 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 082 385.00 | 818 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 222.00 | 49 821.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 661.00 | 209 252.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 883.00 | 259 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 776.00 | 52 343.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 254.00 | 164 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 030.00 | 216 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 147.00 | 42 481.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 792.00 | 124 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 635.00 | 277 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 452 615.00 | 21 115 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 959 804.00 | 20 656 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 812.00 | 459 104.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 184.00 | 42 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 274.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 885.00 | 402 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 119.00 | 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 278.00 | 402 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 750.00 | 3 998 225.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 114.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 250.00 | 23 434.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 000.00 | 4 073 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 471.00 | 13 415.00 | 38 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 638.00 | 533 678.00 | 107 747.00 | 2 874 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 110.00 | 547 093.00 | 107 747.00 | 2 913 454.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 78 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 28 000.00 | 78 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 364 992.00 | 111 178.00 | 220 027.00 | 256 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 242.00 | 111 178.00 | 478 277.00 | 256 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 242.00 | 139 178.00 | 478 277.00 | 334 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 178.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 114.00 | 23 114.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 041.00 | 71 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 947 219.00 | 5 947 219.00 | ||
VB T. V. A. | 185 981.00 | 185 981.00 | ||
VP Divers | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 121.00 | 54 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 405.00 | 46 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 845.00 | 102 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 167.00 | 6 411 053.00 | 23 114.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 658.00 | 300 482.00 | 170 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 027.00 | 2 419 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 569 016.00 | 569 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 406.00 | 405 406.00 | ||
VW T.V.A. | 1 094 811.00 | 1 094 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 833.00 | 39 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 252.00 | 72 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 161.00 | 4 900 985.00 | 170 176.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 742.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 298.00 | |||