EST MAINTENANCE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | EST MAINTENANCE SERVICE |
| Siren | 443977269 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4658 |
| Numéro de Gestion | 2003B00645 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 NORROY-LE-VENEUR |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 308.00 | 92 859.00 | 1 450.00 | |
AH Fonds commercial | 1 343 080.00 | 1 343 080.00 | 1 343 080.00 | |
AN Terrains | 1 020 442.00 | 609 121.00 | 411 320.00 | 456 061.00 |
AP Constructions | 374 105.00 | 334 186.00 | 39 919.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 669.00 | 408 861.00 | 43 808.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 693.00 | 477 046.00 | 62 647.00 | 53 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 140.00 | 23 140.00 | 22 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 847 437.00 | 1 922 073.00 | 1 925 364.00 | 1 925 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090 538.00 | 45 238.00 | 5 045 300.00 | 5 706 949.00 |
BZ Autres créances | 524 456.00 | 524 456.00 | 332 457.00 | |
CF Disponibilités | 1 673 978.00 | 1 673 978.00 | 39 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 478.00 | 15 478.00 | 16 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 304 450.00 | 45 238.00 | 7 259 212.00 | 6 094 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 151 887.00 | 1 967 311.00 | 9 184 576.00 | 8 020 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 224.00 | 28 224.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 776.00 | 8 776.00 | ||
DG Autres réserves | 1 588 874.00 | 369 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 077 902.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 292.00 | 141 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 832 821.00 | 1 908 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 893 768.00 | 518 218.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 750.00 | 10 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 904 518.00 | 528 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 750.00 | 1 831 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 469.00 | 1 984 677.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 865.00 | 13 143.00 | ||
EA Autres dettes | 113 080.00 | 131 947.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 848 073.00 | 1 622 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 447 237.00 | 5 583 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 184 576.00 | 8 020 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -157.00 | -157.00 | 61.00 | |
FG Production vendue services | 14 138 206.00 | 14 138 206.00 | 12 922 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 138 049.00 | 14 138 049.00 | 12 922 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 562.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 224.00 | 810 495.00 | ||
FQ Autres produits | 171.00 | 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 675 006.00 | 13 733 190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 530.00 | 14 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 058 431.00 | 7 222 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 509.00 | 204 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 864 882.00 | 3 973 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 529 147.00 | 1 542 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 072.00 | 99 185.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 784.00 | 52 169.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 928.00 | 466 245.00 | ||
GE Autres charges | 7 707.00 | 1 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 745 990.00 | 13 577 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 984.00 | 155 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -403.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 887.00 | 4 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 887.00 | 4 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 887.00 | -5 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 871.00 | 150 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -534.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -613.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 006.00 | 13 733 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750 298.00 | 13 591 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 292.00 | 141 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 308.00 | 16 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 633.00 | 101 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 924.00 | 216.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 865.00 | 117 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 847 437.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 228.00 | 14 630.00 | 92 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 773.00 | 103 441.00 | 1 829 215.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 002.00 | 118 072.00 | 1 922 073.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 851 266.00 | |||
6T Sur comptes clients | 53 771.00 | 23 784.00 | 32 318.00 | 45 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 771.00 | 23 784.00 | 32 318.00 | 45 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 771.00 | 23 784.00 | 32 318.00 | 45 238.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 140.00 | 23 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 926.00 | 28 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 061 611.00 | 5 061 611.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 207 557.00 | 207 557.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 360.00 | 20 360.00 | ||
VB T. V. A. | 295 425.00 | 295 425.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 478.00 | 154 781.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 750.00 | 2 308 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 459 694.00 | 459 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 560.00 | 557 560.00 | ||
VW T.V.A. | 1 034 348.00 | 1 034 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 868.00 | 119 868.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 080.00 | 113 080.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 848 073.00 | 1 848 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 238.00 | 6 447 238.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 95.00 | ||