Société Anonyme Coopérative SHERPA
Dépôt
| Dénomination | Société Anonyme Coopérative SHERPA |
| Siren | 444010524 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 3561 |
| Numéro de Gestion | 2014B01315 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73420 Drumettaz-Clarafond |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 582.00 | 125 201.00 | 40 381.00 | 21 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 925.00 | 432.00 | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 332.00 | 174 703.00 | 53 629.00 | 71 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 132 194.00 | 22 000.00 | 1 110 194.00 | 1 079 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | 11 940.00 | 12 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 539 405.00 | 322 829.00 | 1 216 576.00 | 1 185 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 786.00 | 18 786.00 | 17 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 390.00 | 4 001.00 | 311 389.00 | 356 908.00 |
BZ Autres créances | 134 276.00 | 134 276.00 | 138 894.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 203 645.00 | 1 203 645.00 | 984 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 082.00 | 32 082.00 | 32 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 804 179.00 | 4 001.00 | 1 800 178.00 | 1 629 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 584.00 | 326 830.00 | 3 016 754.00 | 2 814 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 160 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 15 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 138.00 | 921 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 917.00 | 71 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 273 105.00 | 1 168 688.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 203.00 | 137 203.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 203.00 | 137 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 304.00 | 516 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 987.00 | 58 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 508.00 | 129 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 549.00 | 265 934.00 | ||
EA Autres dettes | 107 964.00 | 111 905.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 133.00 | 426 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 563 446.00 | 1 508 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 754.00 | 2 814 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 805 473.00 | 2 893 139.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 473.00 | 2 893 139.00 | ||
FQ Autres produits | 16 497.00 | 18 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 821 970.00 | 2 912 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 686 896.00 | 1 858 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 753.00 | 18 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 593.00 | 596 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 010.00 | 256 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 596.00 | 47 167.00 | ||
GE Autres charges | 12 503.00 | 11 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 351.00 | 2 789 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 618.00 | 123 020.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 523.00 | 7 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 381.00 | 3 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 142.00 | 4 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 761.00 | 127 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 27 906.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 684.00 | 54 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 684.00 | -26 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 160.00 | 29 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 493.00 | 2 947 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 576.00 | 2 876 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 917.00 | 71 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 435.00 | 19 053.00 | 103 287.00 | 125 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 008.00 | 38 589.00 | 11 971.00 | 175 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 444.00 | 57 642.00 | 115 258.00 | 300 829.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 154 487.00 | 143 547.00 | 10 940.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 481 749.00 | 481 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 236.00 | 625 296.00 | 10 940.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 304.00 | 62 947.00 | 311 531.00 | 75 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 508.00 | 265 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 549.00 | 256 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 952.00 | 164 952.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 426 133.00 | 426 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 446.00 | 1 176 089.00 | 311 531.00 | 75 827.00 |
