IDEA CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | IDEA CONSTRUCTION |
| Siren | 444178925 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 3483 |
| Numéro de Gestion | 2002B00246 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 Florange |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 14 343.00 | 9 776.00 | 14 599.00 |
AP Constructions | 251 507.00 | 129 776.00 | 121 731.00 | 152 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 179.00 | 115 046.00 | 30 133.00 | 62 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 023.00 | 62 691.00 | 30 332.00 | 44 599.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | 15 210.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 529 039.00 | 321 856.00 | 207 184.00 | 289 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 023.00 | 115 023.00 | 128 153.00 | |
BP En cours de production de services | 751 000.00 | 751 000.00 | 484 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 559.00 | 243 799.00 | 2 798 760.00 | 3 740 456.00 |
BZ Autres créances | 1 393 020.00 | 1 393 020.00 | 1 582 695.00 | |
CF Disponibilités | 6 704 065.00 | 6 704 065.00 | 2 762 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 589.00 | 16 588.00 | 6 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 022 253.00 | 243 799.00 | 11 778 454.00 | 8 704 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 551 293.00 | 565 655.00 | 11 985 638.00 | 8 994 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 904 500.00 | 904 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 450.00 | 90 450.00 | ||
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 044 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 771.00 | 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 698.00 | 620 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 957 419.00 | 2 660 721.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 784.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 69 784.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363 588.00 | 2 363 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 1 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 517.00 | 2 748 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 132.00 | 1 219 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 958 434.00 | 6 333 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 985 638.00 | 8 994 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870 688.00 | 5 855 016.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 034 359.00 | 27 034 359.00 | 20 000 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 034 359.00 | 27 034 359.00 | 20 000 079.00 | |
FM Production stockée | 267 000.00 | 22 580.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 678.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 202.00 | 103 661.00 | ||
FQ Autres produits | 12 931.00 | 19 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 397 491.00 | 20 148 759.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 766 256.00 | 6 658 476.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 131.00 | 17 959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 693 323.00 | 10 900 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 260.00 | 79 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 927 275.00 | 956 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 531 669.00 | 529 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 718.00 | 67 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 725.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 784.00 | |||
GE Autres charges | 51 424.00 | 31 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 259 563.00 | 19 241 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 137 928.00 | 907 602.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 510.00 | 15 922.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 788.00 | 2 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 298.00 | 18 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 523.00 | 17 521.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 523.00 | 18 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 775.00 | -286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 141 703.00 | 907 316.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 633.00 | 35 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535.00 | 35 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 535.00 | -35 152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 308 470.00 | 251 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 416 789.00 | 20 167 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 605 091.00 | 19 546 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 698.00 | 620 638.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 830.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 737.00 | 10 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 856.00 | 10 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | 489 710.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 209.00 | 529 039.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521.00 | 4 823.00 | 14 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 924.00 | 85 895.00 | 10 307.00 | 307 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 445.00 | 90 718.00 | 10 307.00 | 321 856.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 69 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 784.00 | 69 784.00 | ||
6T Sur comptes clients | 277 305.00 | 17 725.00 | 51 231.00 | 243 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 305.00 | 17 725.00 | 51 231.00 | 243 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 305.00 | 87 509.00 | 51 231.00 | 313 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 509.00 | 51 231.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 315 902.00 | 315 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 726 657.00 | 2 726 657.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VB T. V. A. | 187 370.00 | 187 370.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 114 639.00 | 1 114 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 311.00 | 87 311.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 588.00 | 16 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 166.00 | 4 136 264.00 | 315 902.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 338.00 | 656 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 707 250.00 | 3 619 504.00 | 71 704.00 | 16 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 517.00 | 3 487 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 591.00 | 55 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 529.00 | 81 529.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 734.00 | 44 734.00 | ||
VW T.V.A. | 896 665.00 | 896 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 613.00 | 28 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 958 434.00 | 8 870 688.00 | 71 704.00 | 16 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 115 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 275.00 | |||