HOTELIERE DES TROIS SEINES - H3S
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DES TROIS SEINES - H3S |
| Siren | 444201750 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 11193 |
| Numéro de Gestion | 2016B00533 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17180 Périgny |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 302.00 | 22 302.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
AN Terrains | 73 433.00 | 73 433.00 | 73 433.00 | |
AP Constructions | 4 079 059.00 | 3 387 499.00 | 691 560.00 | 805 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 640.00 | 171 322.00 | 5 318.00 | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 504.00 | 344 125.00 | 79 379.00 | 109 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 938.00 | 4 002 247.00 | 859 691.00 | 1 005 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 220.00 | 13 220.00 | 6 261.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | 17 780.00 | |
BZ Autres créances | 1 553 201.00 | 1 553 200.00 | 1 802 731.00 | |
CF Disponibilités | 31 491.00 | 31 491.00 | 45 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 985.00 | 22 985.00 | 16 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 622 583.00 | 1 622 583.00 | 1 888 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 521.00 | 4 002 247.00 | 2 482 274.00 | 2 894 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 151 320.00 | 2 104 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 617.00 | 396 782.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 172.00 | 16 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 335 109.00 | 2 628 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 52 861.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 785.00 | 78 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 25 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 130.00 | 68 257.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
EA Autres dettes | 14 868.00 | 35 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 147 165.00 | 266 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 274.00 | 2 894 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 302.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 636.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 938.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 302.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 636.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 861 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 302.00 | 99 302.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756 804.00 | 146 142.00 | 3 902 946.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856 105.00 | 146 142.00 | 4 002 247.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 678.00 | 10 678.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VB T. V. A. | 13 620.00 | 13 620.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 070.00 | 91 070.00 | ||
VP Divers | 6 778.00 | 6 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 426 306.00 | 1 426 306.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 985.00 | 22 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 872.00 | 1 577 872.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 884.00 | 74 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | ||
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 460.00 | 14 460.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 868.00 | 14 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 165.00 | 147 165.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 790.00 | |||