ELCIMAI REALISATIONS
Dépôt
| Dénomination | ELCIMAI REALISATIONS |
| Siren | 444204374 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8823 |
| Numéro de Gestion | 2002B00881 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 450.00 | 73 450.00 | 12 067.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 847.00 | 585 847.00 | 12 211.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 3 218.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145.00 | 13 856.00 | 289.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | 22 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 694 860.00 | 90 524.00 | 604 336.00 | 47 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 193 916.00 | 5 193 916.00 | 4 949 012.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054 176.00 | 223 237.00 | 5 830 939.00 | 4 254 237.00 |
BZ Autres créances | 1 907 603.00 | 1 907 603.00 | 3 227 095.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 895.00 | |||
CF Disponibilités | 429 617.00 | 429 617.00 | 5 662 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 519 430.00 | 519 430.00 | 1 521 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 107 717.00 | 223 237.00 | 13 884 480.00 | 19 624 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 802 577.00 | 313 761.00 | 14 488 817.00 | 19 672 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 309 503.00 | 305 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 820.00 | 1 009 069.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 82 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 686 323.00 | 1 644 503.00 | ||
DN Avances conditionnées | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 539 000.00 | 464 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 539 000.00 | 464 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988 687.00 | 1 460 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257 064.00 | 9 790 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 626.00 | 990 642.00 | ||
EA Autres dettes | 147 658.00 | 66 510.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 459.00 | 5 214 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 222 494.00 | 17 522 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 488 817.00 | 19 672 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 522 696.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 3 988 687.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 884.00 | 6 884.00 | 11 707.00 | |
FG Production vendue services | 17 483 480.00 | 17 483 480.00 | 19 780 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 490 364.00 | 17 490 364.00 | 19 792 232.00 | |
FM Production stockée | 830 750.00 | |||
FN Production immobilisée | -12 211.00 | 12 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 240.00 | 6 405.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 329 160.00 | 19 810 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 949 012.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 368 793.00 | 22 622 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 710.00 | 49 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 464.00 | 462 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 790.00 | 158 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 864.00 | 12 967.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | |||
GE Autres charges | 162.00 | 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 967 782.00 | 18 355 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 361 378.00 | 1 455 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 325.00 | 22 557.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10.00 | 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 334.00 | 22 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 678.00 | 17 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 678.00 | 17 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 344.00 | 4 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 338 034.00 | 1 459 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 992.00 | 176 709.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 992.00 | 176 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 1 164.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 992.00 | 175 245.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 450.00 | 176 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 372 757.00 | 451 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 378 486.00 | 20 010 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 413 667.00 | 19 001 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 820.00 | 1 009 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 661.00 | 585 847.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 424.00 | 585 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 211.00 | 659 297.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 18 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 411.00 | 694 860.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 383.00 | 12 067.00 | 73 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 277.00 | 797.00 | 17 074.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 660.00 | 12 864.00 | 90 524.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 539 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 000.00 | 75 000.00 | 539 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 175 245.00 | 47 992.00 | 223 237.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 245.00 | 47 992.00 | 223 237.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 639 245.00 | 122 992.00 | 762 237.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 223 237.00 | 223 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 830 939.00 | 5 830 939.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VB T. V. A. | 1 261 296.00 | 1 261 296.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 679.00 | 639 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 519 430.00 | 519 430.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 499 409.00 | 8 481 209.00 | 18 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257 064.00 | 6 257 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 376.00 | 72 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 759.00 | 49 759.00 | ||
VW T.V.A. | 947 214.00 | 947 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 988 687.00 | 3 988 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 658.00 | 147 658.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 751 459.00 | 751 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 222 494.00 | 12 222 494.00 | ||