DISTRIDIAM
Dépôt
| Dénomination | DISTRIDIAM |
| Siren | 444208870 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 63885 |
| Numéro de Gestion | 2020B04595 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 940.00 | 26 597.00 | 14 343.00 | 6 119.00 |
AH Fonds commercial | 207 137.00 | 207 137.00 | 327 137.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 74 810.00 | 69 770.00 | 5 040.00 | 19 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 552.00 | 94 073.00 | 150 479.00 | 229 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 962.00 | 136 089.00 | 63 873.00 | 46 765.00 |
CU Autres participations | 1 630.00 | 1 630.00 | 1 630.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 366.00 | 60 366.00 | 59 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 936.00 | 9 936.00 | 9 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 351.00 | 25 351.00 | 39 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | 870 782.00 | 326 529.00 | 544 253.00 | 744 057.00 |
BT Marchandises | 640 129.00 | 88 383.00 | 551 746.00 | 602 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 479.00 | 5 479.00 | 8 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 970 099.00 | 91 365.00 | 878 734.00 | 1 212 139.00 |
BZ Autres créances | 134 374.00 | 134 374.00 | 70 284.00 | |
CF Disponibilités | 852 735.00 | 852 735.00 | 298 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 830.00 | 36 830.00 | 13 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 639 645.00 | 179 747.00 | 2 459 898.00 | 2 204 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 427.00 | 506 277.00 | 3 004 150.00 | 2 948 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 366.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 676 003.00 | 538 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | 137 754.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 988.00 | |||
DL TOTAL (I) | 851 394.00 | 853 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 710.00 | 932 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 347.00 | 928 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 639.00 | 233 148.00 | ||
EA Autres dettes | 1 351.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 152 757.00 | 2 094 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 150.00 | 2 948 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 118.00 | 1 397 764.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 776.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 711.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 826.00 | 13 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 345.00 | 36 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 746.00 | 1 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 917.00 | 51 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 254 176.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 502.00 | 519 324.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 987.00 | 97 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 489.00 | 870 782.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 471.00 | 5 127.00 | 26 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 390.00 | 74 018.00 | 40 475.00 | 299 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 861.00 | 79 144.00 | 40 475.00 | 326 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 90 841.00 | 88 383.00 | 90 841.00 | 88 383.00 |
6T Sur comptes clients | 79 952.00 | 11 412.00 | 91 365.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 793.00 | 99 795.00 | 90 841.00 | 179 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 793.00 | 99 795.00 | 90 841.00 | 179 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 795.00 | 90 841.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 60 366.00 | 60 366.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 351.00 | 25 351.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 945.00 | 117 945.00 | ||
UX Autres créances clients | 852 154.00 | 852 154.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 225.00 | 50 225.00 | ||
VB T. V. A. | 50 438.00 | 50 438.00 | ||
VP Divers | 7 213.00 | 7 213.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 241.00 | 18 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 830.00 | 36 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 020.00 | 1 201 669.00 | 25 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 013.00 | 280 374.00 | 1 037 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 347.00 | 705 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 574.00 | 36 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 203.00 | 69 203.00 | ||
VW T.V.A. | 19 769.00 | 19 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 757.00 | 1 115 118.00 | 1 037 639.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 692.00 | |||