SOMADIS
Dépôt
| Dénomination | SOMADIS |
| Siren | 444286157 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 600 |
| Numéro de Gestion | 2002B00081 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 48200 Saint-Chely d'Apcher |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 034.00 | 10 651.00 | 5 382.00 | |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | ||
AP Constructions | 548 616.00 | 307 350.00 | 241 266.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 420.00 | 181 245.00 | 45 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 664.00 | 1 181 148.00 | 259 515.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 965.00 | 5 965.00 | ||
CU Autres participations | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
BF Prêts | 292.00 | 292.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 543.00 | 28 543.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 346 018.00 | 1 682 943.00 | 663 075.00 | |
BT Marchandises | 820 575.00 | 820 575.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 54 931.00 | 54 931.00 | ||
BZ Autres créances | 284 245.00 | 284 245.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 371 988.00 | 371 988.00 | ||
CF Disponibilités | 420 101.00 | 420 101.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 954 171.00 | 1 954 171.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 190.00 | 1 682 943.00 | 2 617 247.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 475 123.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 47 521.00 | |||
DH Report à nouveau | 293 048.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 145.00 | |||
DL TOTAL (I) | 848 838.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 050.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 205.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 153.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 768 409.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 247.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 067.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 317.00 | 23 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 081.00 | 44 562.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 713.00 | 67 912.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | 60 036.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607.00 | 152 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | 2 546.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 4 709.00 | 10 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 179.00 | 106 566.00 | 1 669 745.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 668.00 | 111 275.00 | 1 682 943.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 543.00 | 28 543.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | 3 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 188.00 | 51 188.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 293.00 | 293.00 | ||
VB T. V. A. | 13 422.00 | 13 422.00 | ||
VP Divers | 2 507.00 | 2 507.00 | ||
VC Groupe et associés | 187 905.00 | 187 905.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 412.00 | 80 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 342.00 | 341 799.00 | 28 543.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 050.00 | 84 709.00 | 84 709.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 205.00 | 1 121 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 602.00 | 104 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 487.00 | 76 487.00 | ||
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 707.00 | 47 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 409.00 | 1 444 068.00 | 84 709.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 758.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||