CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE
Dépôt
| Dénomination | CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE |
| Siren | 444293393 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14389 |
| Numéro de Gestion | 2002B02631 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33470 Gujan-Mestras |
2020
2019
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 819.00 | 339 201.00 | 79 618.00 | 91 241.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 706 839.00 | 349 238.00 | 357 601.00 | 419 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010 291.00 | 3 301 923.00 | 708 368.00 | 1 037 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 497.00 | 1 276 146.00 | 680 351.00 | 810 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 076.00 | 30 076.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | 1 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 126 966.00 | 5 269 258.00 | 1 857 708.00 | 2 360 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 469.00 | 13 469.00 | 16 630.00 | |
BT Marchandises | 306.00 | 306.00 | 1 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | 7 029.00 | 1 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 313.00 | 15 460.00 | 44 853.00 | 15 823.00 |
BZ Autres créances | 125 941.00 | 125 941.00 | 249 807.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 289.00 | 5 289.00 | 5 289.00 | |
CF Disponibilités | 3 043 198.00 | 3 043 198.00 | 1 281 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | 18 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 268 833.00 | 15 460.00 | 3 253 373.00 | 1 590 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 800.00 | 5 284 718.00 | 5 111 082.00 | 3 951 474.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 275.00 | 275.00 | ||
DG Autres réserves | 1 991 738.00 | 679 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 867.00 | 1 311 747.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 200 733.00 | 242 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 527 613.00 | 2 366 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97.00 | 87.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 173.00 | 5 223.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 270.00 | 5 311.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 704.00 | 200 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 629.00 | 90 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 749.00 | 98 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 503.00 | 1 042 726.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 10 142.00 | ||
EA Autres dettes | 125 458.00 | 115 993.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 577 197.00 | 1 580 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 082.00 | 3 951 474.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 608.00 | 5 608.00 | 6 147.00 | |
FG Production vendue services | 5 131 267.00 | 5 131 267.00 | 6 192 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 875.00 | 5 136 875.00 | 6 198 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -912.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 815.00 | 109 198.00 | ||
FQ Autres produits | 6 678.00 | 12 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 220 369.00 | 6 319 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 523.00 | 170 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 161.00 | -9 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 933 199.00 | 1 232 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 644.00 | 310 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 116 776.00 | 1 421 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 625.00 | 370 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 734 100.00 | 663 741.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 620.00 | 4 480.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 049.00 | 1 745.00 | ||
GE Autres charges | 183 378.00 | 277 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 535 080.00 | 4 443 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 685 289.00 | 1 875 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 385.00 | 24.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 385.00 | 24.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 522.00 | 2 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 522.00 | 2 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 137.00 | -2 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 683 151.00 | 1 872 888.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 122.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 277.00 | 59 163.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 277.00 | 78 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 20 504.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 518.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 27 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 726.00 | 51 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 520 011.00 | 612 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 031.00 | 6 398 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 164.00 | 5 086 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 867.00 | 1 311 747.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 748.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 720.00 | 135 419.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 608 161.00 | 96 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957 322.00 | 231 801.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 748.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 320.00 | 418 819.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 6 703 707.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 156.00 | 7 126 966.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 479.00 | 147 042.00 | 61 320.00 | 339 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340 346.00 | 587 798.00 | 837.00 | 4 927 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596 574.00 | 734 840.00 | 62 157.00 | 5 269 258.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 311.00 | 2 704.00 | 1 745.00 | 6 270.00 |
6T Sur comptes clients | 11 540.00 | 5 620.00 | 1 700.00 | 15 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 540.00 | 5 620.00 | 1 700.00 | 15 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 851.00 | 8 324.00 | 3 445.00 | 21 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 669.00 | 3 445.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 655.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 755.00 | 20 755.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 558.00 | 39 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | ||
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | ||
VP Divers | 6 038.00 | 6 038.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 943.00 | 75 943.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 753.00 | 41 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 232.00 | 199 541.00 | 1 691.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 704.00 | 142 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 749.00 | 45 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 645.00 | 265 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 259.00 | 165 259.00 | ||
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 331.00 | 717 331.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 629.00 | 78 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 458.00 | 125 458.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 197.00 | 1 434 493.00 | 142 704.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 378.00 | |||