NEXILIS
Dépôt
| Dénomination | NEXILIS |
| Siren | 444325914 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15278 |
| Numéro de Gestion | 2002B02712 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13010 MARSEILLE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 852 077.00 | 841 942.00 | 10 135.00 | 13 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 083.00 | 251 480.00 | 114 602.00 | 106 955.00 |
CU Autres participations | 8 090 691.00 | 350 000.00 | 7 740 691.00 | 7 828 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 084.00 | 155 084.00 | 155 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 463 934.00 | 1 443 423.00 | 8 020 512.00 | 8 103 899.00 |
BT Marchandises | 18 495.00 | 18 495.00 | 36 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 963.00 | 248 963.00 | 484 243.00 | |
BZ Autres créances | 8 352 809.00 | 1 504 143.00 | 6 848 666.00 | 4 800 961.00 |
CF Disponibilités | 323 182.00 | 323 182.00 | 65 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | 11 327.00 | 17 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 954 776.00 | 1 504 143.00 | 7 450 633.00 | 5 404 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 418 711.00 | 2 947 566.00 | 15 471 145.00 | 13 508 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 332.00 | 407 332.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 377 047.00 | 1 377 047.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 174 852.00 | 974 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626 811.00 | 200 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 432 419.00 | 4 059 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 940.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 69 940.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 441.00 | 1 726 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 806 913.00 | 7 123 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 828.00 | 283 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 604.00 | 312 307.00 | ||
EA Autres dettes | 3 811.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 968 786.00 | 9 449 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 471 145.00 | 13 508 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 098 831.00 | 4 098 831.00 | 2 589 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 831.00 | 4 098 831.00 | 2 589 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 758.00 | 2 377.00 | ||
FQ Autres produits | 837.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 104 426.00 | 2 591 747.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 354.00 | -27 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 120 361.00 | 1 821 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 818.00 | 31 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 476 690.00 | 242 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 183.00 | 142 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 536.00 | 133 587.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 152 449.00 | |||
GE Autres charges | 192.00 | 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 134.00 | 2 496 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 291.00 | 95 113.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96 367.00 | 73 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 375.00 | 1 339.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 297.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 270 040.00 | 74 727.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 834 082.00 | 262 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 100.00 | 243 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 960 182.00 | 506 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 690 143.00 | -431 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 607 851.00 | -336 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 765.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994 490.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 255.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 14 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 226.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 567 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | 456 959.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 107.00 | -79 661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 466.00 | 3 690 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 277.00 | 3 490 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626 811.00 | 200 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 484.00 | 3 593.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 824.00 | 56 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245 775.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 404 083.00 | 59 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 245 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 463 935.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 569.00 | 6 925.00 | 689 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 869.00 | 48 612.00 | 251 480.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 437.00 | 55 537.00 | 940 974.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 69 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 940.00 | 69 940.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 350 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 504 143.00 | 1 504 143.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 746.00 | 1 764 143.00 | 172 297.00 | 2 006 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 746.00 | 1 834 083.00 | 172 297.00 | 2 076 532.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155 084.00 | 155 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 963.00 | |||
VB T. V. A. | 80 387.00 | |||
VP Divers | 911 416.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 357 472.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 327.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 613 099.00 | 8 613 099.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 559.00 | 800 559.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 882.00 | 217 032.00 | 416 850.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 806 913.00 | 10 806 913.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 828.00 | 508 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 664.00 | 56 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 585.00 | 58 585.00 | ||
VW T.V.A. | 88 743.00 | 88 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 611.00 | 14 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 968 785.00 | 12 551 935.00 | 416 850.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 003.00 | |||