DEMAY LESIEUR
Dépôt
| Dénomination | DEMAY LESIEUR |
| Siren | 444419071 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 9301 |
| Numéro de Gestion | 2002B00764 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 Sotteville-lès-Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 959.00 | 5 387.00 | 572.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 534.00 | 137 655.00 | 27 878.00 | 20 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 447.00 | 548 106.00 | 228 341.00 | 279 315.00 |
CU Autres participations | 152 200.00 | 152 200.00 | 152 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 171.00 | 691 148.00 | 409 022.00 | 451 611.00 |
BT Marchandises | 783 223.00 | 147 902.00 | 635 320.00 | 556 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 366.00 | 11 739.00 | 2 717 626.00 | 3 127 796.00 |
BZ Autres créances | 242 353.00 | 242 353.00 | 101 005.00 | |
CF Disponibilités | 1 410.00 | 1 410.00 | 1 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 639.00 | 13 639.00 | 27 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 769 992.00 | 159 641.00 | 3 610 351.00 | 3 815 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 164.00 | 850 790.00 | 4 019 373.00 | 4 266 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 528.00 | 190 528.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 831.00 | 285 135.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 052.00 | 19 052.00 | ||
DG Autres réserves | 4 781.00 | 4 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 237.00 | 468 016.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 762.00 | 13 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 746 193.00 | 981 055.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 203 512.00 | 182 705.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 203 512.00 | 182 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 269.00 | 370 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 021.00 | 25 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 503.00 | 2 093 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 664.00 | 491 949.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 175.00 | |||
EA Autres dettes | 119 034.00 | 121 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 069 668.00 | 3 102 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 373.00 | 4 266 669.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 021.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 301 328.00 | 760 708.00 | 14 062 037.00 | 15 528 299.00 |
FG Production vendue services | 151 349.00 | 787.00 | 152 137.00 | 161 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 452 678.00 | 761 495.00 | 14 214 174.00 | 15 689 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 903.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 246.00 | 81 997.00 | ||
FQ Autres produits | 12 552.00 | 21 592.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 287 972.00 | 15 795 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 211 172.00 | 11 157 401.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -174 000.00 | 23 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 498 371.00 | 1 483 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 454.00 | 122 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 390 010.00 | 1 471 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 548 822.00 | 561 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 564.00 | 87 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 417.00 | 60 519.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 807.00 | |||
GE Autres charges | 65 022.00 | 68 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 915 643.00 | 15 035 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 372 329.00 | 760 073.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 520.00 | 80.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 520.00 | 80.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 711.00 | 1 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 711.00 | 1 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 190.00 | -1 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 370 138.00 | 758 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 466.00 | 3 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001.00 | 3 139.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 468.00 | 6 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 671.00 | 1 808.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 2 684.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 792.00 | 4 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | 1 979.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 727.00 | 104 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 849.00 | 187 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 300 960.00 | 15 802 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 058 723.00 | 15 334 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 237.00 | 468 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 624.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 710.00 | 53 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 275.00 | 53 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 959.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 750.00 | 941 981.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 750.00 | 1 100 171.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 52.00 | 5 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 328.00 | 89 513.00 | 19 080.00 | 685 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 663.00 | 89 565.00 | 19 080.00 | 691 148.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 542.00 | 221.00 | 1 001.00 | 12 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 203 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 705.00 | 20 807.00 | 203 512.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 52 866.00 | 147 901.00 | 52 866.00 | 147 902.00 |
6T Sur comptes clients | 11 603.00 | 8 515.00 | 8 379.00 | 11 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 470.00 | 156 416.00 | 61 245.00 | 159 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 717.00 | 177 445.00 | 62 247.00 | 375 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 224.00 | 61 246.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 221.00 | 1 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 780.00 | 11 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 717 585.00 | 2 717 585.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | ||
VB T. V. A. | 60 499.00 | 60 499.00 | ||
VP Divers | 4 513.00 | 4 513.00 | ||
VC Groupe et associés | 106 024.00 | 106 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 609.00 | 70 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 639.00 | 13 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 388.00 | 2 985 358.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 269.00 | 496 435.00 | 203 833.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 503.00 | 1 856 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 762.00 | 195 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 781.00 | 141 781.00 | ||
VW T.V.A. | 23 364.00 | 23 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 021.00 | 12 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 034.00 | 119 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 668.00 | 2 865 834.00 | 203 833.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 180.00 | |||