SERENI GROUP
Dépôt
| Dénomination | SERENI GROUP |
| Siren | 444432397 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21912 |
| Numéro de Gestion | 2006B01297 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94310 Orly |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 738.00 | 10 738.00 | 10 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 006.00 | 80 149.00 | 265 858.00 | 300 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 875 503.00 | 19 875 503.00 | 17 278 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 232 382.00 | 80 149.00 | 20 152 233.00 | 17 590 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | 45 414.00 | |
BZ Autres créances | 351 473.00 | 351 473.00 | 1 589 728.00 | |
CF Disponibilités | 12 501.00 | 12 501.00 | 50 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | 3 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 375 663.00 | 375 663.00 | 1 689 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 045.00 | 80 149.00 | 20 527 897.00 | 19 280 015.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 118 000.00 | 861 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 100.00 | 86 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 846 247.00 | 16 398 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 914.00 | 447 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 589 261.00 | 17 793 347.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 811.00 | 15 834.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 811.00 | 15 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 838.00 | 889 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 426 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 768.00 | 103 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 056.00 | 51 063.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 917 825.00 | 1 470 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 527 897.00 | 19 280 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 256 922.00 | 286 666.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 922.00 | 286 666.00 | ||
FQ Autres produits | 1 285.00 | 22 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 258 207.00 | 309 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 395.00 | 135 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 879.00 | 9 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 092.00 | 155 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 437.00 | 71 635.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 45 686.00 | 13 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 309 489.00 | 385 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 282.00 | -75 871.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 608 565.00 | 605 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 393.00 | 14 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 592 172.00 | 591 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 540 890.00 | 515 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 28 909.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 96 629.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | -67 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 780.00 | 943 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 866.00 | 496 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 914.00 | 447 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 738.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 258.00 | 10 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 278 798.00 | 2 616 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 624 794.00 | 2 627 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 738.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 19 875 638.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 20 232 382.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 463.00 | 45 687.00 | 80 149.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 463.00 | 45 687.00 | 80 149.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 811.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 834.00 | 4 976.00 | 20 811.00 | |
02 aucun libellé | 1.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 15 834.00 | 4 976.00 | 20 811.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 977.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 443 151.00 | 1 443 151.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 307.00 | 8 307.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 474.00 | 351 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 448.00 | 363 162.00 | 1 443 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 432.00 | 322 488.00 | 515 944.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 768.00 | 26 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 056.00 | 51 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 825.00 | 401 882.00 | 515 944.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 237.00 | |||