AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE
Dépôt
| Dénomination | AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE |
| Siren | 444435812 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19775 |
| Numéro de Gestion | 2002B02635 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33750 Beychac-et-Caillau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 197 550.00 | 197 550.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
CU Autres participations | 41 847.00 | 41 847.00 | 42 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 242 400.00 | 200 050.00 | 42 350.00 | 42 197.00 |
BN En cours de production de biens | 14 171 494.00 | 343 707.00 | 13 827 786.00 | 16 992 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 334.00 | 277 334.00 | 401 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 259.00 | 843 259.00 | 709 774.00 | |
BZ Autres créances | 453 702.00 | 453 702.00 | 138 581.00 | |
CF Disponibilités | 21 682.00 | 21 682.00 | 22 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 767 471.00 | 343 707.00 | 15 423 764.00 | 18 264 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 009 871.00 | 543 757.00 | 15 466 114.00 | 18 306 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 353 626.00 | 353 626.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 810.00 | 653 810.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 363.00 | 35 363.00 | ||
DG Autres réserves | 3 294 599.00 | 1 785 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 219.00 | 1 509 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 157 617.00 | 4 337 398.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 319 046.00 | 12 401 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 218 422.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 305.00 | 1 200 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 012.00 | 148 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 308 496.00 | 13 969 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 466 114.00 | 18 306 475.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 134.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 031 423.00 | 15 031 423.00 | 24 431 761.00 | |
FG Production vendue services | 99 938.00 | 99 938.00 | 257 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 131 361.00 | 15 131 361.00 | 24 689 322.00 | |
FM Production stockée | -3 190 055.00 | 884 534.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 708.00 | 67 801.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 989 057.00 | 25 641 664.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 586 974.00 | 19 483 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 644 779.00 | 2 903 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 604.00 | 331 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 567.00 | 227 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 782.00 | 88 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 283.00 | 177 344.00 | ||
GE Autres charges | 382.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 672 369.00 | 23 210 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 316 688.00 | 2 430 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 253.00 | 912.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 253.00 | 1 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 606.00 | 235 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 606.00 | 235 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 353.00 | -234 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 144 335.00 | 2 196 647.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 2 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 2 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -1 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 323 586.00 | 686 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 990 310.00 | 25 644 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 170 091.00 | 24 134 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 219.00 | 1 509 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 197.00 | 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 247.00 | 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 42 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 242 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 550.00 | 197 550.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 050.00 | 200 050.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 197 550.00 | 197 550.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 369 152.00 | 11 283.00 | 36 727.00 | 343 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 702.00 | 11 283.00 | 36 727.00 | 541 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 702.00 | 11 283.00 | 36 727.00 | 541 257.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | -200.00 | -200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 843 259.00 | 843 259.00 | ||
VB T. V. A. | 105 842.00 | 105 842.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 711.00 | 21 711.00 | ||
VC Groupe et associés | 309 638.00 | 309 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 510.00 | 16 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 263.00 | 1 296 760.00 | 503.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 319 046.00 | 9 319 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 305.00 | 911 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 182.00 | 33 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 920.00 | 36 920.00 | ||
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 308 495.00 | 989 450.00 | 9 319 046.00 | |