TRACOVAL
Dépôt
| Dénomination | TRACOVAL |
| Siren | 444462840 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1936 |
| Numéro de Gestion | 2002B00347 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 83 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 | |
AP Constructions | 714 750.00 | 452 439.00 | 262 311.00 | 329 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 431.00 | 440 557.00 | 332 873.00 | 398 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 150.00 | 129 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 700 331.00 | 892 997.00 | 807 334.00 | 810 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 971.00 | 196 971.00 | 175 186.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 169.00 | 128 169.00 | 72 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 479.00 | 368 479.00 | 352 447.00 | |
BZ Autres créances | 1 343 827.00 | 1 343 827.00 | 1 356 191.00 | |
CF Disponibilités | 626 601.00 | 626 601.00 | 424 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | 2 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 666 126.00 | 2 666 126.00 | 2 382 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 457.00 | 892 997.00 | 3 473 460.00 | 3 193 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 317 200.00 | 317 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 800.00 | 602 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 720.00 | 31 720.00 | ||
DG Autres réserves | 1 630 811.00 | 1 387 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 887.00 | 243 321.00 | ||
DK Provisions réglementées | 164 236.00 | 144 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 959 653.00 | 2 727 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 709.00 | 429 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 513 807.00 | 465 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 460.00 | 3 193 127.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 807.00 | 465 717.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 893 094.00 | 2 936 809.00 | 3 829 904.00 | 3 953 387.00 |
FG Production vendue services | 30 758.00 | 30 758.00 | 1 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 852.00 | 2 936 809.00 | 3 860 661.00 | 3 954 646.00 |
FM Production stockée | 55 930.00 | -34 372.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 688.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 916 594.00 | 3 921 963.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 139 110.00 | 2 136 726.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 785.00 | 1 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 300 480.00 | 1 252 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 514.00 | 66 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 165.00 | 122 320.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 617 486.00 | 3 579 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 107.00 | 342 845.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 840.00 | 17 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 840.00 | 17 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 840.00 | 17 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 947.00 | 360 485.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 122.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 065.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 187.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 356.00 | 30 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 356.00 | 35 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 356.00 | -22 814.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 704.00 | 94 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 434.00 | 3 951 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 547.00 | 3 708 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 887.00 | 243 321.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 702.00 | 136 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 702.00 | 136 629.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 331.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700 331.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 831.00 | 140 165.00 | 892 997.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 831.00 | 140 165.00 | 892 997.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 164 236.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 144 879.00 | 19 356.00 | 164 236.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 144 879.00 | 19 356.00 | 164 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 356.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 368 479.00 | 368 479.00 | ||
VB T. V. A. | 94 929.00 | 94 929.00 | ||
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 215 840.00 | 15 840.00 | 1 200 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 058.00 | 13 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 385.00 | 514 385.00 | 1 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 709.00 | 513 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 807.00 | 513 807.00 | ||