AKTUEL
Dépôt
| Dénomination | AKTUEL |
| Siren | 444507586 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21215 |
| Numéro de Gestion | 2020B07522 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 921.00 | 44 763.00 | 88 157.00 | 161 304.00 |
AH Fonds commercial | 702 503.00 | 702 503.00 | 702 503.00 | |
AP Constructions | 4 775 926.00 | 3 624 025.00 | 1 151 901.00 | 1 326 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 172 525.00 | 9 949 864.00 | 3 222 661.00 | 3 175 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 225.00 | 167 373.00 | 126 852.00 | 135 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 525.00 | 135 525.00 | 779 065.00 | |
CU Autres participations | 230 000.00 | 230 000.00 | 138 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 323 702.00 | 323 702.00 | 324 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 767 327.00 | 14 016 025.00 | 5 751 302.00 | 6 742 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 989.00 | 17 989.00 | 18 190.00 | |
BT Marchandises | 136 112.00 | 136 112.00 | 171 863.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 046.00 | 46 046.00 | 117 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 493.00 | 80 773.00 | 400 720.00 | 2 266 501.00 |
BZ Autres créances | 2 088 484.00 | 308 668.00 | 1 779 816.00 | 513 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 389 707.00 | 2 389 707.00 | 579 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 262.00 | 105 262.00 | 184 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 265 092.00 | 389 441.00 | 4 875 651.00 | 4 251 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 032 418.00 | 14 405 466.00 | 10 626 953.00 | 10 993 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 614 300.00 | 1 614 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 430.00 | 161 430.00 | ||
DG Autres réserves | 3 082 000.00 | 2 772 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 864.00 | 2 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 143 498.00 | 312 837.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 166 289.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 719 095.00 | 6 028 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 059 281.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 359 281.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870 373.00 | 2 616 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 60 580.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 536.00 | 35 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 717.00 | 760 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 924 635.00 | 1 376 879.00 | ||
EA Autres dettes | 8 259.00 | 115 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 548 576.00 | 4 964 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 626 953.00 | 10 993 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 654.00 | 13 654.00 | -102 764.00 | |
FG Production vendue services | 3 314 319.00 | 3 314 319.00 | 13 738 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 973.00 | 3 327 973.00 | 13 635 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 200 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 293.00 | 265 849.00 | ||
FQ Autres produits | 45 708.00 | 40 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 975.00 | 13 941 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 541.00 | 360 132.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 952.00 | -31 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 669 031.00 | 5 269 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 071.00 | 376 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 447 306.00 | 4 296 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 071.00 | 1 535 028.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 575 960.00 | 1 577 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 818.00 | 63 373.00 | ||
GE Autres charges | 192 429.00 | 242 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 501 179.00 | 13 689 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 672 204.00 | 252 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208.00 | 1 548.00 | ||
GN Différences positives de change | 808.00 | 1 851.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 016.00 | 3 399.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 138 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 699.00 | 28 813.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 478.00 | 5 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 168 177.00 | 34 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -167 161.00 | -31 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 839 365.00 | 220 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 110.00 | 139 896.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 358.00 | 29 441.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 166 289.00 | 495 808.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 756.00 | 665 146.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 533.00 | 96 944.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 852.00 | 2 805.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667 949.00 | 376 788.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 334.00 | 476 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 577.00 | 188 610.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 284.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -223 444.00 | 77 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 747.00 | 14 610 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 245.00 | 14 297 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 143 498.00 | 312 837.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 769.00 | 567 031.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 077.00 | 36 076.00 | 10 391.00 | 44 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 744 081.00 | 1 539 883.00 | 542 702.00 | 13 741 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 763 158.00 | 1 575 959.00 | 553 093.00 | 13 786 025.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 166 289.00 | 1 166 289.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 359 281.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 166 289.00 | 1 359 281.00 | 1 166 289.00 | 1 359 281.00 |
06 aucun libellé | 92 000.00 | 138 000.00 | 230 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 246 351.00 | 362 486.00 | 219 397.00 | 389 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 351.00 | 500 486.00 | 219 397.00 | 619 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670 929.00 | 1 859 767.00 | 2 551 975.00 | 1 978 722.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 323 702.00 | 25 671.00 | 298 031.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 675 238.00 | 2 635 744.00 | 39 494.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 940.00 | 2 661 415.00 | 337 525.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 870 373.00 | 996 280.00 | 4 187 465.00 | 686 628.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 717.00 | 676 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 635.00 | 924 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 480 041.00 | 2 605 948.00 | 4 187 465.00 | 686 628.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | |||