GROUPE DUVAL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DUVAL |
| Siren | 444523567 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6134 |
| Numéro de Gestion | 2002B05685 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 800.00 | 7 600.00 | 15 200.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 150.00 | 554 027.00 | 74 123.00 | 84 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 150.00 | 668 150.00 | 135 781.00 | |
AP Constructions | 2 586.00 | 1 712.00 | 874.00 | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 975.00 | 399 878.00 | 305 098.00 | 220 166.00 |
CU Autres participations | 152 624 623.00 | 6 000.00 | 152 618 623.00 | 142 265 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 219.00 | |||
BF Prêts | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 192 001.00 | 192 001.00 | 187 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 593 285.00 | 969 216.00 | 154 624 069.00 | 143 031 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 391.00 | 20 391.00 | 9 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 310 488.00 | 1 662.00 | 12 308 826.00 | 6 922 831.00 |
BZ Autres créances | 145 995 216.00 | 9 063 239.00 | 136 931 978.00 | 91 434 549.00 |
CF Disponibilités | 8 989 336.00 | 8 989 336.00 | 3 529 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 592.00 | 83 592.00 | 136 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 167 399 023.00 | 9 064 901.00 | 158 334 122.00 | 102 032 516.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 589.00 | 119 589.00 | 135 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 111 898.00 | 10 034 116.00 | 313 077 781.00 | 245 198 872.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 93 493 714.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 751 831.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 336 676.00 | 700 366.00 | ||
DG Autres réserves | 6 078 205.00 | 1 787 721.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 406 004.00 | 3 361 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 643 303.00 | 12 726 188.00 | ||
DK Provisions réglementées | 424 834.00 | 347 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 131 889 022.00 | 117 167 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 338 734.00 | 2 319 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 338 734.00 | 2 319 939.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 084 489.00 | 78 493 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 516.00 | 3 692 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530 995.00 | 4 864 394.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215 435.00 | 1 233 435.00 | ||
EA Autres dettes | 79 138 591.00 | 27 426 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 178 850 026.00 | 125 711 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 077 781.00 | 245 198 872.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 22 409 646.00 | 22 409 646.00 | 15 975 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 409 646.00 | 22 409 646.00 | 15 975 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 101 182.00 | 1 393 098.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 510 835.00 | 17 371 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 954 998.00 | 6 104 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 400 565.00 | 269 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 642 222.00 | 3 402 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 536 054.00 | 1 437 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 931.00 | 171 612.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 662.00 | |||
GE Autres charges | 1 927.00 | 2 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 694 696.00 | 11 390 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 816 139.00 | 5 981 623.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 713 525.00 | 1 067 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 595 566.00 | 3 062 852.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | 34 105.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 709.00 | 3 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 310 500.00 | 4 167 860.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 598 086.00 | 34 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 414 268.00 | 2 091 256.00 | ||
GS Différences négatives de change | 645.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 012 354.00 | 2 126 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 298 146.00 | 2 041 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 114 285.00 | 8 023 187.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 607 001.00 | 23 299 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 605.00 | 28 405.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623 606.00 | 23 327 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 685.00 | 548 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607 700.00 | 11 093 114.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 780.00 | 2 203 044.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 165.00 | 13 844 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 559.00 | 9 483 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 064 423.00 | 4 780 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 444 941.00 | 44 867 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 801 638.00 | 32 141 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 643 303.00 | 12 726 188.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 284.00 | 595 016.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 719.00 | 134 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 596 249.00 | 12 715 294.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 870 252.00 | 13 467 952.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707 561.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 744 919.00 | 153 566 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 744 919.00 | 155 593 285.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 037.00 | 72 990.00 | 554 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 309.00 | 50 280.00 | 401 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 346.00 | 130 870.00 | 963 216.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 424 834.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 347 012.00 | 94 427.00 | 16 605.00 | 424 834.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 338 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 319 939.00 | 18 795.00 | 2 338 734.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 460 595.00 | 2 602 643.00 | 9 063 239.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 468 957.00 | 2 602 643.00 | 700.00 | 9 070 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 135 908.00 | 2 715 866.00 | 17 305.00 | 11 834 469.00 |
UG ‐ Financières | 2 598 086.00 | 700.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 117 780.00 | 16 605.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 192 001.00 | 192 001.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 308 826.00 | 12 308 826.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | ||
VB T. V. A. | 640 076.00 | 640 076.00 | ||
VC Groupe et associés | 129 604 629.00 | 129 604 629.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741 359.00 | 15 741 359.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 592.00 | 83 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 331 297.00 | 158 581 297.00 | 750 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 318 573.00 | 27 318 573.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 765 916.00 | 11 911 558.00 | 38 969 968.00 | 1 884 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 516.00 | 3 880 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 513 687.00 | 513 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 041.00 | 451 041.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 148 213.00 | 148 213.00 | ||
VW T.V.A. | 3 257 546.00 | 3 257 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 508.00 | 160 508.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215 435.00 | 1 215 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 250 491.00 | 73 250 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888 100.00 | 5 888 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 850 026.00 | 127 995 668.00 | 38 969 968.00 | 11 884 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 320 214.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 457 975.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||