CF2P
Dépôt
| Dénomination | CF2P |
| Siren | 444526131 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2848 |
| Numéro de Gestion | 2010B00096 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70200 Lure |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 256.00 | 33 923.00 | 16 333.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 980.00 | |||
AN Terrains | 4 740 557.00 | 3 298 706.00 | 1 441 850.00 | 1 504 615.00 |
AP Constructions | 14 945 457.00 | 13 211 807.00 | 1 733 650.00 | 1 708 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 884 713.00 | 86 804 916.00 | 5 079 796.00 | 2 269 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273 470.00 | 2 647 968.00 | 625 501.00 | 625 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 921 146.00 | 2 921 146.00 | 1 553 151.00 | |
AX Avances et acomptes | 176 742.00 | 176 742.00 | 59 695.00 | |
BF Prêts | 82 183.00 | 11 858.00 | 70 325.00 | 47 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | 7 124.00 | 7 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 081 653.00 | 106 009 180.00 | 12 072 472.00 | 7 792 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115 391.00 | 2 037 473.00 | 4 077 917.00 | 3 315 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 538 783.00 | 18 680.00 | 1 520 102.00 | 3 390 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694 808.00 | 694 808.00 | 34 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592 310.00 | 216 356.00 | 3 375 953.00 | 1 712 027.00 |
BZ Autres créances | 1 106 384.00 | 1 106 384.00 | 1 826 439.00 | |
CF Disponibilités | 11 971 583.00 | 11 971 583.00 | 3 299 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 093.00 | 105 093.00 | 108 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 124 352.00 | 2 272 509.00 | 22 851 842.00 | 13 687 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 206 008.00 | 108 281 691.00 | 34 924 316.00 | 21 480 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 010 000.00 | 13 630 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 604.00 | -1 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 703.00 | -619 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 890 099.00 | 13 008 395.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 354 134.00 | 927 563.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 354 134.00 | 927 563.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852 961.00 | 1 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 631.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 442.00 | 29 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870 024.00 | 5 118 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 946.00 | 1 921 083.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678 058.00 | 241 104.00 | ||
EA Autres dettes | 16 703.00 | 100 920.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 313.00 | 133 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 680 081.00 | 7 544 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 924 316.00 | 21 480 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 47 536 749.00 | 13 401 380.00 | 60 938 129.00 | 56 353 776.00 |
FG Production vendue services | 893 470.00 | 45 688.00 | 939 158.00 | 122 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 430 219.00 | 13 447 068.00 | 61 877 287.00 | 56 476 649.00 |
FM Production stockée | -2 175 196.00 | 389 916.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 468.00 | 11 284.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 786 472.00 | 3 661 886.00 | ||
FQ Autres produits | 169 945.00 | 3 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 691 977.00 | 60 543 022.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 238.00 | 246 367.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 248 548.00 | 27 936 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -214 077.00 | 543 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 576 109.00 | 18 447 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296 840.00 | 1 746 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 813 309.00 | 4 823 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 972 916.00 | 1 939 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 194 110.00 | 2 045 410.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 255 583.00 | 2 908 947.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971.00 | 10 886.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 692.00 | 414 171.00 | ||
GE Autres charges | 259 303.00 | 1 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 584 546.00 | 61 064 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 107 431.00 | -521 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 214 083.00 | 183 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 684 309.00 | 7 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -470 226.00 | 175 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 637 206.00 | -345 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202 784.00 | 209 676.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791 055.00 | 484 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 728.00 | -274 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 231.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 108 845.00 | 60 935 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 227 141.00 | 61 555 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 881 703.00 | -619 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 236.00 | 20 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 937 020.00 | 7 439 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 076.00 | 24 233.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 049 333.00 | 7 484 129.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 980.00 | 50 257.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 518.00 | 93 311.00 | 117 942 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 358 498.00 | 93 311.00 | 118 081 653.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 622.00 | 3 666.00 | 29 289.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 323 063.00 | 5 095 973.00 | 84 505.00 | 53 334 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 348 686.00 | 5 099 640.00 | 84 505.00 | 53 363 821.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 354 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 563.00 | 837 692.00 | 471 121.00 | 1 354 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 634.00 | 4 634.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 55 892 366.00 | 838 660.00 | 4 102 159.00 | 52 628 867.00 |
06 aucun libellé | 10 886.00 | 971.00 | 11 858.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 908 947.00 | 255 583.00 | 1 108 378.00 | 2 056 153.00 |
6T Sur comptes clients | 458 281.00 | 241 924.00 | 216 356.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 275 117.00 | 1 095 215.00 | 5 452 461.00 | 54 917 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 202 680.00 | 1 932 907.00 | 5 923 583.00 | 56 272 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 094 247.00 | 1 761 423.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 838 660.00 | 4 102 459.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 82 183.00 | 82 183.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | 7 124.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 376.00 | 216 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 375 933.00 | 3 375 933.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 259.00 | 19 259.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 224 056.00 | 224 056.00 | ||
VB T. V. A. | 671 565.00 | 671 565.00 | ||
VP Divers | 22 507.00 | 22 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 195.00 | 168 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 093.00 | 105 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 096.00 | 4 810 913.00 | 82 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 852 961.00 | 2 961.00 | 4 850 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870 024.00 | 7 870 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 713 128.00 | 713 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 892.00 | 596 892.00 | ||
VW T.V.A. | 251 981.00 | 251 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 943.00 | 465 943.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 678 058.00 | 1 678 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 631.00 | 167 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 334.00 | 184 334.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 313.00 | 38 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 819 270.00 | 11 969 270.00 | 4 850 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 000.00 | |||