Compagnie Française de Géothermie
Dépôt
| Dénomination | Compagnie Française de Géothermie |
| Siren | 444572044 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5071 |
| Numéro de Gestion | 2002B00790 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 143.00 | 193 089.00 | 3 054.00 | 24 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 415.00 | 434 231.00 | 11 185.00 | 19 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 542.00 | 212 538.00 | 69 005.00 | 53 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 853.00 | |||
AX Avances et acomptes | 11 590.00 | 11 590.00 | ||
CU Autres participations | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BF Prêts | 66 967.00 | 66 967.00 | 71 691.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 004 483.00 | 842 657.00 | 161 826.00 | 173 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 284.00 | 131 291.00 | 320 993.00 | 281 050.00 |
BT Marchandises | 7 151.00 | 7 151.00 | 42 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 081.00 | 24 000.00 | 2 165 081.00 | 1 378 892.00 |
BZ Autres créances | 238 862.00 | 238 862.00 | 104 630.00 | |
CF Disponibilités | 1 465 484.00 | 1 465 484.00 | 1 317 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 004.00 | 23 004.00 | 24 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 375 865.00 | 155 291.00 | 4 220 574.00 | 3 149 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 348.00 | 997 948.00 | 4 382 400.00 | 3 322 904.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -535 302.00 | -776 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 512.00 | 241 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | -291 790.00 | -425 302.00 | ||
DP Provisions pour risques | 725 679.00 | 871 676.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 539 427.00 | 578 343.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 265 107.00 | 1 450 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 738.00 | 803 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 860.00 | 926 677.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 044.00 | 556.00 | ||
EA Autres dettes | 135 698.00 | 26 088.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 743.00 | 541 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 409 083.00 | 2 298 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 400.00 | 3 322 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 222 896.00 | 32 443.00 | 255 339.00 | 203 276.00 |
FG Production vendue services | 3 858 880.00 | 78 533.00 | 3 937 414.00 | 4 747 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 776.00 | 110 977.00 | 4 192 753.00 | 4 951 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | 43 178.00 | 365 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 742.00 | 307 773.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 580 698.00 | 5 623 953.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 596.00 | 87 248.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 944.00 | -14 703.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 054.00 | 243 099.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 943.00 | 21 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 449 657.00 | 2 972 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 055.00 | 59 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 994 353.00 | 1 180 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 467 208.00 | 517 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 191.00 | 76 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 173.00 | 192 315.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 444 306.00 | 5 360 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 392.00 | 263 185.00 | ||
GN Différences positives de change | 312.00 | 49.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 312.00 | 49.00 | ||
GS Différences négatives de change | 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 132.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 312.00 | -82.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 704.00 | 263 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 6 091.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | 1 409.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 059.00 | 39 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 884.00 | -16 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 010.00 | 5 631 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 498.00 | 5 390 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 512.00 | 241 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 143.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 588.00 | 62 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 516.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 247.00 | 62 066.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 723.00 | 28 383.00 | 738 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | 69 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 723.00 | 33 106.00 | 1 004 483.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 960.00 | 21 129.00 | 193 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 072.00 | 41 062.00 | 28 366.00 | 646 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 032.00 | 62 191.00 | 28 366.00 | 839 857.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 201 806.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3 873.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 638.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 736 789.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 020.00 | 75 173.00 | 260 086.00 | 1 265 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 800.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 131 291.00 | 131 291.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 091.00 | 158 091.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 608 111.00 | 75 173.00 | 260 086.00 | 1 423 198.00 |