AREP
Dépôt
| Dénomination | AREP |
| Siren | 444572382 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95752 |
| Numéro de Gestion | 2006B06575 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465 013.00 | 2 236 710.00 | 228 302.00 | |
AH Fonds commercial | 126 865.00 | 38 060.00 | 88 806.00 | |
AP Constructions | 999 840.00 | 573 902.00 | 425 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 472 885.00 | 5 258 896.00 | 1 213 989.00 | |
AV Immobilisations en cours | 19 551.00 | 19 551.00 | ||
CU Autres participations | 3 171 803.00 | 9 511.00 | 3 162 293.00 | 7 200 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 072.00 | 57 072.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 313 028.00 | 8 117 078.00 | 5 195 950.00 | 7 200 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 113.00 | 45 113.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 815.00 | 19 815.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 41 569 109.00 | 3 298 418.00 | 38 270 691.00 | |
BZ Autres créances | 12 106 930.00 | 519 147.00 | 11 587 784.00 | 24 656 754.00 |
CF Disponibilités | 33 054 209.00 | 33 054 209.00 | 9 565 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 469 789.00 | 1 469 789.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 88 264 966.00 | 3 817 565.00 | 84 447 401.00 | 34 222 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 548.00 | 20 548.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 598 542.00 | 11 934 643.00 | 89 663 900.00 | 41 422 435.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 937 000.00 | 5 937 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 481 694.00 | 481 694.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 976 347.00 | 400 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 144 116.00 | -3 376 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 586 464.00 | 3 442 347.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 418 033.00 | 7 308 034.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 418 033.00 | 7 308 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 555.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 685 763.00 | 30 620 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 663 163.00 | 27 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 768 940.00 | 6 725.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | |||
EA Autres dettes | 246 996.00 | 16 875.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281 541.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 74 658 708.00 | 30 672 053.00 | ||
ED (V) | 696.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 663 900.00 | 41 422 435.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 671.00 | 45 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 56 252.00 | 80 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 162 178.00 | 125 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 177.00 | -125 630.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 327 500.00 | 1 457 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 516 901.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 608 034.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 452 435.00 | 1 457 500.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 704 489.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 073 032.00 | |||
GS Différences négatives de change | 42 071.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 115 103.00 | 4 704 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 337 332.00 | -3 246 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 175 154.00 | -3 372 619.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 038.00 | 3 730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 452 436.00 | 1 457 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 319.00 | 4 833 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 144 116.00 | -3 376 349.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274 770.00 | 2 274 770.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832 798.00 | 5 832 798.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 107 568.00 | 8 107 568.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 418 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 308 034.00 | 4 418 033.00 | 7 308 034.00 | 4 418 033.00 |
06 aucun libellé | 2 300 000.00 | 9 511.00 | 2 300 000.00 | 9 511.00 |
6T Sur comptes clients | 3 817 565.00 | 3 817 565.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300 000.00 | 3 827 076.00 | 2 300 000.00 | 3 827 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 608 034.00 | 8 245 109.00 | 9 608 034.00 | 8 245 109.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 072.00 | 57 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 179 339.00 | 55 179 339.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 236 411.00 | 55 179 339.00 | 57 072.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 555.00 | 8 555.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 685 763.00 | 30 685 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 663 163.00 | 14 663 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 768 940.00 | 27 768 940.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 506.00 | 280 506.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 281 541.00 | 1 281 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 692 217.00 | 74 692 217.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 772.00 | |||