MAISON 123
Dépôt
| Dénomination | MAISON 123 |
| Siren | 444600464 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37296 |
| Numéro de Gestion | 2002B05802 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 232.00 | 718 485.00 | 9 746.00 | 15 344.00 |
AH Fonds commercial | 14 146 741.00 | 5 528 854.00 | 8 617 887.00 | 15 742 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AN Terrains | 6 759 861.00 | 5 342 980.00 | 1 416 881.00 | 1 728 023.00 |
AP Constructions | 47 177.00 | 35 811.00 | 11 366.00 | 13 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 075 615.00 | 26 893 391.00 | 2 182 224.00 | 4 045 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 41 000.00 | 115 704.00 | |
CU Autres participations | 6 005 546.00 | 6 005 546.00 | 2 780 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 054 424.00 | 3 054 424.00 | 3 381 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 908 597.00 | 38 519 522.00 | 21 389 075.00 | 27 871 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521 471.00 | 393 517.00 | 1 127 954.00 | 1 157 549.00 |
BT Marchandises | 21 439 857.00 | 4 623 989.00 | 16 815 868.00 | 25 312 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 554.00 | 402 554.00 | 1 461 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 302.00 | 111 731.00 | 3 717 571.00 | 6 975 980.00 |
BZ Autres créances | 3 185 217.00 | 10 705.00 | 3 174 512.00 | 5 654 631.00 |
CF Disponibilités | 1 040 938.00 | 3 500.00 | 1 037 438.00 | 1 894 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 418.00 | 382 418.00 | 3 851 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 801 758.00 | 5 143 442.00 | 26 658 315.00 | 46 308 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 710 354.00 | 43 662 964.00 | 48 047 391.00 | 74 180 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 784 340.00 | 1 784 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 541.00 | 4 821 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 496.00 | 118 496.00 | ||
DG Autres réserves | 33 986 513.00 | 33 986 513.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 149 879.00 | -18 522 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 892 401.00 | -25 627 664.00 | ||
DK Provisions réglementées | 393 318.00 | 710 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 938 071.00 | -2 728 508.00 | ||
DP Provisions pour risques | 929 825.00 | 810 478.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 219 176.00 | 220 474.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 149 001.00 | 1 030 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 123.00 | 33 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 984 285.00 | 37 793 336.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 918.00 | 56 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 163 814.00 | 25 312 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 476 015.00 | 6 421 624.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 822.00 | 325 727.00 | ||
EA Autres dettes | 7 950 371.00 | 5 934 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 836 349.00 | 75 878 100.00 | ||
ED (V) | 111.00 | 75.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 047 391.00 | 74 180 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 75 333 173.00 | 4 967 512.00 | 80 300 685.00 | 116 977 535.00 |
FG Production vendue services | 421 389.00 | 3 168 491.00 | 3 589 880.00 | 4 669 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 754 562.00 | 8 136 003.00 | 83 890 565.00 | 121 647 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 027 967.00 | 3 100 967.00 | ||
FQ Autres produits | 79 720.00 | 109 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 998 251.00 | 124 857 713.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 547 224.00 | 58 989 118.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 858 910.00 | -10 084 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 664 965.00 | 4 750 973.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 656.00 | 78 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 653 717.00 | 54 329 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117 181.00 | 2 200 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 542 909.00 | 19 762 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 840 431.00 | 6 521 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 358 477.00 | 2 398 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 410 664.00 | 5 414 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 622.00 | 440 536.00 | ||
GE Autres charges | 984 422.00 | 1 298 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 932 867.00 | 146 101 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 934 615.00 | -21 243 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 008 923.00 | 405 599.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 211.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 667.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 011 606.00 | 405 810.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 059.00 | 2 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 446 898.00 | 651 301.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 610.00 | 25.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 450 566.00 | 653 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 561 040.00 | -248 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 373 575.00 | -21 491 361.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588 543.00 | 3 900.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 475 000.00 | 2 230 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 509 841.00 | 1 137 373.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 573 384.00 | 3 371 273.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213 679.00 | 197 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 132 014.00 | 3 543 547.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 748 517.00 | 3 767 133.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 094 210.00 | 7 507 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 520 825.00 | -4 136 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 583 241.00 | 128 634 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 475 642.00 | 154 262 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 892 401.00 | -25 627 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 657 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 034 747.00 | 386 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161 801.00 | 3 271 647.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 854 099.00 | 3 658 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732 579.00 | 14 924 973.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 821.00 | 2 417 745.00 | 35 923 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 373 477.00 | 9 059 971.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 821.00 | 8 523 801.00 | 59 908 597.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 388.00 | 5 170.00 | 73.00 | 718 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 761 022.00 | 2 353 307.00 | 2 018 237.00 | 30 096 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 474 410.00 | 2 358 477.00 | 2 018 310.00 | 30 814 578.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 393 318.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 710 480.00 | 2 323.00 | 319 485.00 | 393 318.00 |
4A Provisions pour litiges | 410 324.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 219 176.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 519 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 952.00 | 223 047.00 | 104 997.00 | 1 149 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 136 080.00 | 4 183 223.00 | 2 790 449.00 | 5 528 854.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 371 874.00 | 737 100.00 | 932 884.00 | 2 176 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 327 267.00 | 5 017 506.00 | 5 327 267.00 | 5 017 506.00 |
6T Sur comptes clients | 111 380.00 | 33 191.00 | 32 839.00 | 111 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 036.00 | 5 472.00 | 3 302.00 | 14 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 958 636.00 | 9 976 491.00 | 9 086 742.00 | 12 848 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700 068.00 | 10 201 861.00 | 9 511 224.00 | 14 390 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 452 286.00 | 3 001 367.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 059.00 | 15.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 748 517.00 | 6 509 841.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 054 424.00 | 3 054 424.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 792.00 | 77 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 751 510.00 | 3 751 510.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | ||
VB T. V. A. | 1 559 542.00 | 1 559 542.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958 456.00 | 958 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 134.00 | 639 134.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 382 418.00 | 382 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 451 361.00 | 7 396 937.00 | 3 054 424.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 123.00 | 149 123.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 802.00 | 217 802.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 163 814.00 | 15 163 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555 766.00 | 2 555 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859 587.00 | 2 859 587.00 | ||
VW T.V.A. | 1 139 245.00 | 1 139 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921 416.00 | 921 416.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 822.00 | 40 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 766 484.00 | 20 766 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950 371.00 | 7 950 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 764 431.00 | 51 546 629.00 | 217 802.00 | |