THE DEAL
Dépôt
| Dénomination | THE DEAL |
| Siren | 444611933 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1728 |
| Numéro de Gestion | 2003B00121 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 Cosne-Cours-sur-Loire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 7 186.00 | 954.00 | 2 765.00 |
AP Constructions | 915 608.00 | 295 015.00 | 620 594.00 | 421 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 439.00 | 385 696.00 | 280 743.00 | 101 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 048.00 | 26 832.00 | 13 215.00 | 4 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 008.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 630 284.00 | 714 729.00 | 915 555.00 | 540 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 872.00 | 27 872.00 | 24 578.00 | |
BT Marchandises | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 327.00 | 27 327.00 | 34 301.00 | |
BZ Autres créances | 328 643.00 | 328 643.00 | 449 587.00 | |
CF Disponibilités | 20 892.00 | 20 892.00 | 18 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 069.00 | 15 069.00 | 18 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 421 438.00 | 1 636.00 | 419 803.00 | 547 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 722.00 | 716 364.00 | 1 335 358.00 | 1 088 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 389 307.00 | 7 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 348.00 | 382 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 633 455.00 | 398 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 455.00 | 1 983.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 455.00 | 1 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 747.00 | 222 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 991.00 | 217 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 287.00 | 248 783.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 433.00 | |||
EA Autres dettes | 100 985.00 | 91.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 699 448.00 | 688 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 358.00 | 1 088 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 840.00 | 30 840.00 | 45 918.00 | |
FD Production vendue biens | 2 684 096.00 | 2 684 096.00 | 3 498 831.00 | |
FG Production vendue services | 75 258.00 | 75 258.00 | 97 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 194.00 | 2 790 194.00 | 3 641 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 803.00 | 597.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 112.00 | 20 353.00 | ||
FQ Autres produits | 5 800.00 | 1 468.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 889 909.00 | 3 664 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 726.00 | 39 504.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -160.00 | 1 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 215.00 | 818 123.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 294.00 | -1 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 417 488.00 | 552 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 613.00 | 56 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 708 954.00 | 724 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 970.00 | 181 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 914.00 | 92 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 636.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 472.00 | 913.00 | ||
GE Autres charges | 489 977.00 | 665 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 512.00 | 3 132 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 397.00 | 531 204.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 317.00 | 562.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 317.00 | 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 685.00 | 2 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 685.00 | 2 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 368.00 | -2 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 029.00 | 528 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | 5 629.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 5 632.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 508.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | 4 020.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 033.00 | 4 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 506.00 | 1 612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 175.00 | 148 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 753.00 | 3 670 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 405.00 | 3 288 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 348.00 | 382 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 459.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 173.00 | 577 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 681.00 | 577 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | 8 140.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 530.00 | 1 622 095.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 849.00 | 1 630 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 1 811.00 | 319.00 | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 082.00 | 120 103.00 | 160 643.00 | 707 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 776.00 | 121 914.00 | 160 961.00 | 714 729.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 983.00 | 472.00 | 2 455.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 636.00 | 1 636.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 1 636.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 983.00 | 2 108.00 | 4 091.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 108.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 327.00 | 27 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 503.00 | 112 503.00 | ||
VB T. V. A. | 26 720.00 | 26 720.00 | ||
VP Divers | 14 040.00 | 14 040.00 | ||
VC Groupe et associés | 169 949.00 | 169 949.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | 4 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 069.00 | 15 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 088.00 | 371 088.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 747.00 | 224 747.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 991.00 | 139 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 150.00 | 117 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 831.00 | 66 831.00 | ||
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 433.00 | 39 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 175.00 | 90 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 810.00 | 10 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 448.00 | 699 448.00 | ||