ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. |
| Siren | 444628267 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1581 |
| Numéro de Gestion | 2002B00394 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18400 Saint-Florent-sur-Cher |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
AH Fonds commercial | 224 100.00 | 224 100.00 | 224 100.00 | |
AN Terrains | 218 486.00 | 154 624.00 | 63 862.00 | 77 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 587.00 | 625 181.00 | 608 406.00 | 781 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 955.00 | 1 357 176.00 | 86 779.00 | 171 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 678.00 | 8 678.00 | 20 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 137 706.00 | 2 145 881.00 | 991 825.00 | 1 275 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 884.00 | 1 634.00 | 702 250.00 | 545 220.00 |
BZ Autres créances | 43 107.00 | 43 107.00 | 116 883.00 | |
CF Disponibilités | 256 496.00 | 256 496.00 | 163 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | 20 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 802.00 | 1 634.00 | 1 017 168.00 | 845 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 508.00 | 2 147 514.00 | 2 008 993.00 | 2 120 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 450 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | 45 010.00 | ||
DG Autres réserves | 135 714.00 | 154 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 166.00 | 80 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 897 990.00 | 729 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 574.00 | 993 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 727.00 | 218 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 703.00 | 178 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 111 004.00 | 1 390 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 993.00 | 2 120 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 211 743.00 | 2 058 438.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 743.00 | 2 058 438.00 | ||
FQ Autres produits | 41 764.00 | 9 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 253 507.00 | 2 067 644.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 065 378.00 | 1 139 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 865.00 | 22 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 377 228.00 | 351 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 105.00 | 137 101.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 271 623.00 | 310 091.00 | ||
GE Autres charges | 7 572.00 | 4 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 893 772.00 | 1 965 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 359 736.00 | 101 675.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 168.00 | 1 099.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 168.00 | 1 099.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 600.00 | 16 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 600.00 | 16 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 432.00 | -15 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 304.00 | 86 414.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 21.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 21.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 096.00 | 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 042.00 | 6 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 675.00 | 2 068 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 509.00 | 1 988 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 166.00 | 80 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 028.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 678.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 706.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 028.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 8 678.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 3 137 706.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 512.00 | 271 469.00 | 2 136 981.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 411.00 | 271 469.00 | 2 145 881.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 703 884.00 | 703 884.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 106.00 | 43 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 305.00 | 762 305.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 969.00 | 265 766.00 | 333 665.00 | 26 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 727.00 | 217 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 703.00 | 266 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 004.00 | 750 801.00 | 333 666.00 | 26 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 004.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||