EDEIS
Dépôt
| Dénomination | EDEIS |
| Siren | 444649537 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14425 |
| Numéro de Gestion | 2008B00001 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424 162.00 | 1 082 035.00 | 342 127.00 | 282 059.00 |
AH Fonds commercial | 37 825 849.00 | 37 825 847.00 | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 571.00 | 689 571.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 242.00 | 23 157.00 | 2 085.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 292 392.00 | 3 155 174.00 | 1 137 218.00 | 1 363 080.00 |
CU Autres participations | 3 546 665.00 | 199 500.00 | 3 347 165.00 | 3 347 165.00 |
BF Prêts | 5 560.00 | 5 560.00 | 5 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 371 129.00 | 1 371 129.00 | 2 468 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 180 570.00 | 42 975 284.00 | 6 205 286.00 | 7 466 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 693.00 | 162 693.00 | 272 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 441 954.00 | 1 977 203.00 | 24 464 750.00 | 25 844 975.00 |
BZ Autres créances | 10 915 890.00 | 102 791.00 | 10 813 100.00 | 11 748 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 981 530.00 | |||
CF Disponibilités | 39 399 998.00 | 39 399 998.00 | 18 161 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 048.00 | 194 048.00 | 319 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 114 583.00 | 2 079 994.00 | 75 034 589.00 | 61 328 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 295 153.00 | 45 055 278.00 | 81 239 874.00 | 68 795 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 8 805 702.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 836 571.00 | -44 250 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 283.00 | 71 086 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 467 289.00 | 27 936 571.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 592 548.00 | 5 878 334.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 592 548.00 | 5 878 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317 473.00 | 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229 667.00 | 1 041 981.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 794.00 | 298 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 859 997.00 | 11 603 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 945 649.00 | 10 514 849.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 078.00 | 79 551.00 | ||
EA Autres dettes | 10 142 050.00 | 6 289 628.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 390 329.00 | 5 152 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 180 037.00 | 34 980 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 239 874.00 | 68 795 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 691 577.00 | 33 638 751.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 317 473.00 | 100.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 15 905 738.00 | 9 491.00 | 15 915 229.00 | 26 547 367.00 |
FG Production vendue services | 41 767 090.00 | 1 455 211.00 | 43 222 300.00 | 53 132 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 672 827.00 | 1 464 702.00 | 59 137 529.00 | 79 680 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766 203.00 | 2 276 830.00 | ||
FQ Autres produits | 25 668.00 | 611 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 929 400.00 | 82 569 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 446 267.00 | 46 109 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592 112.00 | 1 589 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 620 318.00 | 22 179 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 488 999.00 | 9 476 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 330 585.00 | 1 348 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 800.00 | 276 313.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 148 596.00 | 1 646 601.00 | ||
GE Autres charges | 1 047 330.00 | 730 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 933 007.00 | 83 357 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 003 607.00 | -788 558.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 236 716.00 | 2 420 252.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 399.00 | 8 058.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 987.00 | 423 885.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 794.00 | 308 552.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 274.00 | 534.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 597.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 330 170.00 | 3 206 878.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 794.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 890.00 | 7 399.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 827.00 | 688.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 083.00 | 5 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 800.00 | 34 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 300 370.00 | 3 172 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 703 237.00 | 2 383 702.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 924.00 | 62 116.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 183.00 | 69 762 151.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 107.00 | 69 824 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 125.00 | 24 312.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 875.00 | 660 017.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 000.00 | 690 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 107.00 | 69 134 848.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 149.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 121 848.00 | 344 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 478 677.00 | 155 600 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 947 959.00 | 84 514 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 283.00 | 71 086 571.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 912.00 | 142 672.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 865.00 | 477.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 517 302.00 | 914 964.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 423.00 | 275 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020 384.00 | 718 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 801 109.00 | 1 908 465.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 683.00 | 39 939 583.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 022.00 | 4 317 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 815 299.00 | 4 923 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 529 004.00 | 49 180 570.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719 823.00 | 854 896.00 | 1 492 683.00 | 1 082 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 791.00 | 461 788.00 | 183 247.00 | 3 178 331.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619 613.00 | 1 316 683.00 | 1 675 930.00 | 4 260 366.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 763 960.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 828 589.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 878 334.00 | 1 148 596.00 | 1 434 382.00 | 5 592 548.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 515 418.00 | 38 515 418.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 199 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 011 411.00 | 258 801.00 | 293 008.00 | 1 977 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 585.00 | 20 794.00 | 102 791.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 849 913.00 | 258 801.00 | 313 802.00 | 40 794 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 728 248.00 | 1 407 396.00 | 1 748 184.00 | 46 387 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 407 396.00 | 1 727 390.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 794.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 560.00 | 5 560.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 371 129.00 | 1 371 129.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300 288.00 | 2 300 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 141 665.00 | 24 141 665.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 516.00 | 39 516.00 | ||
VB T. V. A. | 1 079 296.00 | 1 079 296.00 | ||
VP Divers | 306 084.00 | 306 084.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 862 702.00 | 57 000.00 | 8 805 702.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 230.00 | 607 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 194 048.00 | 194 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 928 580.00 | 28 751 749.00 | 10 176 831.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 317 473.00 | 3 317 473.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 859 997.00 | 7 859 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986 288.00 | 1 986 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 883 191.00 | 4 883 191.00 | ||
VW T.V.A. | 5 692 226.00 | 5 692 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 944.00 | 383 944.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 078.00 | 36 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 227 667.00 | 12 227 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 142 050.00 | 10 142 050.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 390 329.00 | 3 390 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 921 244.00 | 37 691 577.00 | 12 229 667.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 991.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 14 194 963.00 | 25 304 679.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 175 564.00 | 3 717 635.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 630 508.00 | 4 588 620.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 737 797.00 | 4 446 874.00 | ||
ST Autres comptes | 6 707 436.00 | 8 051 192.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 446 267.00 | 46 109 000.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 671 216.00 | 756 682.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920 896.00 | 833 197.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592 112.00 | 1 589 879.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 778 885.00 | 12 547 081.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 662 326.00 | 8 170 732.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | |||