UM CORPORATION
Dépôt
| Dénomination | UM CORPORATION |
| Siren | 444652572 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6621 |
| Numéro de Gestion | 2003B00147 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62118 Biache-Saint-Vaast |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 30 242.00 | 30 242.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 366.00 | 89 900.00 | 81 466.00 | 26 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 334 272.00 | 334 272.00 | 334 272.00 | |
AP Constructions | 19 731 878.00 | 7 349 410.00 | 12 382 468.00 | 9 123 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 154 671.00 | 15 054 485.00 | 17 100 186.00 | 19 094 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 985.00 | 299 693.00 | 142 292.00 | 62 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 311 290.00 | 16 311 290.00 | 11 181 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 695 022.00 | 695 022.00 | 1 203 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 875 728.00 | 22 828 731.00 | 47 046 996.00 | 41 025 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470 826.00 | 4 470 826.00 | 4 994 841.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 928 576.00 | 11 928 576.00 | 1 981 528.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 768 261.00 | 602 012.00 | 1 166 248.00 | 1 539 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014 650.00 | 1 014 650.00 | 436 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 546 020.00 | 20 546 020.00 | 16 586 490.00 | |
BZ Autres créances | 2 264 440.00 | 2 264 440.00 | 2 258 569.00 | |
CF Disponibilités | 15 070 123.00 | 15 070 123.00 | 2 637 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 589.00 | 135 589.00 | 157 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 198 489.00 | 602 012.00 | 56 596 476.00 | 30 592 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 074 217.00 | 23 430 744.00 | 103 643 473.00 | 71 617 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695 022.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 605 806.00 | 11 586 644.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 386 721.00 | 3 386 721.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 564 168.00 | 25 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 128 359.00 | 22 698 915.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 774 047.00 | 681 655.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 774 047.00 | 681 655.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 762 044.00 | 28 552 677.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 386 662.00 | 420 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 584 272.00 | 14 861 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 450.00 | 1 604 342.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836 637.00 | 2 798 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 741 067.00 | 48 237 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 643 473.00 | 71 617 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 096 992.00 | 43 648 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 37 474 688.00 | 28 737 419.00 | 66 212 107.00 | 83 560 761.00 |
FG Production vendue services | 1 812 050.00 | 1 812 050.00 | 782 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 286 738.00 | 28 737 419.00 | 68 024 157.00 | 84 343 572.00 |
FM Production stockée | -357 939.00 | 434 136.00 | ||
FN Production immobilisée | 797 526.00 | 880 401.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 126.00 | 519 358.00 | ||
FQ Autres produits | 60 778.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 112 649.00 | 86 177 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 758 504.00 | 62 219 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 423 032.00 | -2 280 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 676 971.00 | 11 658 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 726 864.00 | 807 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 643 188.00 | 6 199 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 015 005.00 | 2 046 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 625 255.00 | 3 171 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 012.00 | 587 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 392.00 | 87 691.00 | ||
GE Autres charges | 1 240 902.00 | 1 293 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 958 064.00 | 85 791 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 845 414.00 | 386 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 921.00 | 231.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 113.00 | 183.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 035.00 | 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 554 500.00 | 311 338.00 | ||
GS Différences négatives de change | 196 524.00 | 1 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 751 025.00 | 312 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -721 989.00 | -312 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 567 404.00 | 73 748.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 794.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 559.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 559.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 199.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 874 479.00 | 86 177 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 438 648.00 | 86 152 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 564 168.00 | 25 549.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 885 473.00 | 1 252 950.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 062 393.00 | 1 293 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 219.00 | 83 018.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 337 693.00 | 15 328 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 307.00 | 19 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 927 362.00 | 15 431 011.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 900.00 | 30 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 872.00 | 176 366.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 745.00 | 5 165 070.00 | 68 974 097.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 528 058.00 | 695 022.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 526 745.00 | 5 955 900.00 | 69 875 728.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | 155 900.00 | 30 242.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 477.00 | 28 294.00 | 106 872.00 | 94 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 542 139.00 | 3 596 960.00 | 4 435 511.00 | 22 703 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 901 759.00 | 3 625 255.00 | 4 698 283.00 | 22 828 731.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 774 047.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 655.00 | 92 392.00 | 774 047.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 587 056.00 | 602 012.00 | 587 056.00 | 602 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 056.00 | 602 012.00 | 587 056.00 | 602 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 711.00 | 694 404.00 | 587 056.00 | 1 376 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 694 404.00 | 587 056.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 695 022.00 | 695 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 546 020.00 | 20 546 020.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 099.00 | 23 099.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 456.00 | 69 456.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 100.00 | 24 100.00 | ||
VB T. V. A. | 1 423 579.00 | 1 423 579.00 | ||
VP Divers | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 015.00 | 707 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 589.00 | 135 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 641 073.00 | 23 641 073.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063 987.00 | 2 063 987.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 698 056.00 | 50 440 644.00 | 2 245 929.00 | 11 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 584 272.00 | 20 584 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 427 034.00 | 427 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 337.00 | 476 337.00 | ||
VW T.V.A. | 126 043.00 | 126 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 034.00 | 142 034.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836 637.00 | 1 836 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 354 404.00 | 76 096 992.00 | 2 245 929.00 | 11 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161 482.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 6 388.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 469 495.00 | 4 410 336.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 451 225.00 | 1 386 958.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 380.00 | 642 926.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 257 177.00 | 4 457 215.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 731.00 | 475 419.00 | ||
ST Autres comptes | 4 047 456.00 | 4 696 391.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 676 971.00 | 11 658 911.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 340 512.00 | 418 067.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386 351.00 | 389 758.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726 864.00 | 807 826.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 567 059.00 | 15 014 879.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 422 498.00 | 12 517 688.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | |||