ALLIANCE AUTOMOTIVE MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE AUTOMOTIVE MARSEILLE |
| Siren | 444658843 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16268 |
| Numéro de Gestion | 2002B02915 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 389.00 | 49 522.00 | 75 867.00 | 56 889.00 |
AH Fonds commercial | 2 106 107.00 | 895 797.00 | 1 210 310.00 | 713 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 613.00 | 30 401.00 | 11 211.00 | |
AP Constructions | 257 719.00 | 145 054.00 | 112 665.00 | 51 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 877.00 | 228 730.00 | 38 146.00 | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 430.00 | 520 654.00 | 68 776.00 | 67 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 956.00 | 49 956.00 | ||
CU Autres participations | 58 557.00 | 58 557.00 | 27 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 011.00 | 21 779.00 | 35 232.00 | 34 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 659.00 | 1 891 939.00 | 1 660 720.00 | 953 411.00 |
BT Marchandises | 2 505 299.00 | 215 169.00 | 2 290 131.00 | 1 049 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 691.00 | 462 452.00 | 1 688 239.00 | 766 441.00 |
BZ Autres créances | 1 107 377.00 | 1 107 377.00 | 654 389.00 | |
CF Disponibilités | 607 434.00 | 607 434.00 | 535 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 670.00 | 176 670.00 | 112 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 547 471.00 | 677 620.00 | 5 869 851.00 | 3 117 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 130.00 | 2 569 559.00 | 7 530 571.00 | 4 070 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 801.00 | 31 801.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 647 264.00 | -1 289 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 448.00 | -1 358 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 371 911.00 | -2 297 463.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 926.00 | 37 634.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 926.00 | 37 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 523.00 | 23 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493.00 | 25 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 644.00 | 1 023 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 506.00 | 323 171.00 | ||
EA Autres dettes | 7 297 389.00 | 4 935 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 848 556.00 | 6 330 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 530 571.00 | 4 070 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 138 657.00 | 68 423.00 | 11 207 080.00 | 6 263 942.00 |
FG Production vendue services | 53 411.00 | 53 411.00 | 24 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 192 068.00 | 68 423.00 | 11 260 491.00 | 6 288 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 426.00 | 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 927.00 | 164 411.00 | ||
FQ Autres produits | 2 388.00 | 2 885.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 531 232.00 | 6 456 697.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 828 581.00 | 3 736 047.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -328 157.00 | 82 537.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -19 744.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 961 867.00 | 1 476 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 574.00 | 54 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 678 832.00 | 1 095 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 644 443.00 | 336 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 298.00 | 58 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 169.00 | 207 641.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 403.00 | |||
GE Autres charges | 33 434.00 | 9 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 311 297.00 | 7 066 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 935.00 | -610 200.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 613.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 613.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 981.00 | 143 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 981.00 | 143 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192 368.00 | -143 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 567.00 | -754 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 476.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 2 524.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 514.00 | 4 705.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 797.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 514.00 | 606 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 014.00 | -604 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 533 345.00 | 6 459 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 607 792.00 | 7 817 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 447.00 | -1 358 061.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 316.00 | 575 793.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 134.00 | 564 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 054.00 | 53 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 504.00 | 1 194 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 982.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 552 659.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 861.00 | 48 860.00 | 975 721.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 234.00 | 416 206.00 | 894 439.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 094.00 | 465 066.00 | 1 870 160.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 634.00 | 17 792.00 | 1 499.00 | 53 926.00 |
06 aucun libellé | 21 779.00 | 21 779.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 215 791.00 | 215 169.00 | 215 792.00 | 215 169.00 |
6T Sur comptes clients | 386 346.00 | 69 001.00 | 15 156.00 | 440 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 138.00 | 305 948.00 | 230 948.00 | 677 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 771.00 | 323 740.00 | 232 447.00 | 731 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 301 961.00 | 232 447.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 011.00 | 57 011.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 660 428.00 | 660 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 490 263.00 | 1 490 263.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 372.00 | 14 372.00 | ||
VB T. V. A. | 52 239.00 | 52 239.00 | ||
VC Groupe et associés | 74 395.00 | 74 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 386.00 | 964 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 176 670.00 | 176 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 750.00 | 3 434 738.00 | 57 011.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 830.00 | 17 830.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 493.00 | 16 493.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 644.00 | 1 923 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 976.00 | 180 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 219.00 | 176 219.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
VW T.V.A. | 144 528.00 | 144 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 650.00 | 87 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 041 944.00 | 7 041 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 445.00 | 255 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 848 556.00 | 9 848 556.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 091.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 722.00 | |||