FD
Dépôt
| Dénomination | FD |
| Siren | 444690465 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/013434 |
| Numéro de Gestion | 2003B00004 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42230 ROCHE-LA-MOLIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 59 617.00 | 54 312.00 | 5 305.00 | 17 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 006.00 | 117 006.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 673.00 | 358 304.00 | 331 369.00 | 263 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 263.00 | 111 773.00 | 145 490.00 | 133 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 444.00 | 39 444.00 | 88 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 176 512.00 | 644 904.00 | 531 608.00 | 512 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 709.00 | 109 709.00 | 180 276.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 303.00 | 168 303.00 | 182 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 416.00 | 13 480.00 | 629 936.00 | 640 502.00 |
BZ Autres créances | 324 124.00 | 324 124.00 | 287 940.00 | |
CF Disponibilités | 94 499.00 | 94 499.00 | 173 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | 26 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 340.00 | 13 480.00 | 1 328 860.00 | 1 491 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 852.00 | 658 384.00 | 1 860 468.00 | 2 004 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 444.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 900.00 | 251 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 519.00 | 7 519.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 139 748.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
DH Report à nouveau | -328 135.00 | -326 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 531.00 | -1 564.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 58 832.00 | 67 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | -159 410.00 | 1 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 206.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 206.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 562.00 | 782 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776.00 | 45 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 169.00 | 978 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 415.00 | 171 217.00 | ||
EA Autres dettes | 77 956.00 | 18 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 019 878.00 | 1 996 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 468.00 | 2 004 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 837.00 | 1 996 170.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 198.00 | 447 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 196 216.00 | 633 051.00 | 1 829 267.00 | 2 666 138.00 |
FG Production vendue services | 26 157.00 | 160.00 | 26 317.00 | 5 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 373.00 | 633 211.00 | 1 855 584.00 | 2 671 392.00 |
FM Production stockée | -14 695.00 | -209 315.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 149.00 | 16 888.00 | ||
FQ Autres produits | 4 124.00 | 11 685.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 885 563.00 | 2 490 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629 509.00 | 802 434.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 567.00 | -90 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 783 751.00 | 949 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 107.00 | 30 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 398 521.00 | 497 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 473.00 | 103 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 879.00 | 109 331.00 | ||
GE Autres charges | 47 082.00 | 42 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 144 889.00 | 2 444 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -259 326.00 | 45 952.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 007.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 378.00 | 55 675.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 378.00 | 55 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 378.00 | -43 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -288 704.00 | 2 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | 3 834.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 3 834.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | -3 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 563.00 | 2 502 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 093.00 | 2 504 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 531.00 | -1 564.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 575.00 | 2 360.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 944.00 | 16 888.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 37 048.00 | 41 753.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 617.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 144.00 | 139 748.00 | 6 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 663.00 | 127 974.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 938.00 | 139 748.00 | 134 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 617.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 946 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 192.00 | 39 444.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 192.00 | 1 176 512.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 387.00 | 11 925.00 | 54 312.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 514.00 | 120 514.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 124.00 | 65 954.00 | 470 078.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 025.00 | 77 879.00 | 644 904.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 206.00 | 7 206.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 480.00 | 13 480.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 480.00 | 13 480.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 685.00 | 7 206.00 | 13 480.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 206.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 444.00 | 39 444.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 798.00 | 15 798.00 | ||
UX Autres créances clients | 627 617.00 | 627 617.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 11 462.00 | ||
VB T. V. A. | 167 434.00 | 167 434.00 | ||
VP Divers | 18 056.00 | 18 056.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 436.00 | 51 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 930.00 | 71 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 274.00 | 1 009 274.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 955.00 | 150 955.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 607.00 | 75 566.00 | 489 041.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 169.00 | 925 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 068.00 | 69 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 612.00 | 145 612.00 | ||
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 635.00 | 69 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 776.00 | 5 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 956.00 | 77 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 878.00 | 1 530 837.00 | 489 041.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 149.00 | |||