AUDIT,REVISION,PATRIMOINE,ETUDE,GESTION,EVALUATION
Dépôt
| Dénomination | AUDIT,REVISION,PATRIMOINE,ETUDE,GESTION,EVALUATION |
| Siren | 444698419 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20778 |
| Numéro de Gestion | 2009B02649 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 608.00 | 16 608.00 | ||
AH Fonds commercial | 629 100.00 | 629 100.00 | 629 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 601.00 | 74 885.00 | 208 715.00 | 50 763.00 |
AX Avances et acomptes | 68 820.00 | |||
BF Prêts | 9 265.00 | 9 265.00 | 9 265.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 780.00 | 21 780.00 | 21 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 960 354.00 | 91 493.00 | 868 861.00 | 779 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 362.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 631 867.00 | 18 157.00 | 613 710.00 | 635 735.00 |
BZ Autres créances | 43 733.00 | 43 733.00 | 38 007.00 | |
CF Disponibilités | 452 714.00 | 452 714.00 | 300 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 970.00 | 60 970.00 | 28 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 189 284.00 | 18 157.00 | 1 171 127.00 | 1 020 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 638.00 | 109 651.00 | 2 039 987.00 | 1 800 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 217.00 | 45 217.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 588 197.00 | 504 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 745.00 | 83 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 053 759.00 | 1 003 014.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 778.00 | 20 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 778.00 | 20 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 204.00 | 62 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 446.00 | 75 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 833.00 | 421 331.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 584.00 | |||
EA Autres dettes | 4 051.00 | 1 528.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 916.00 | 190 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 964 450.00 | 776 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 987.00 | 1 800 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 168 756.00 | 2 168 756.00 | 2 152 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 756.00 | 2 168 756.00 | 2 152 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 380.00 | 55 538.00 | ||
FQ Autres produits | 1 788.00 | 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 182 924.00 | 2 209 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 452 625.00 | 394 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 187.00 | 26 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 076 734.00 | 1 081 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 505 196.00 | 518 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 406.00 | 21 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 970.00 | 6 018.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 147.00 | 2 162.00 | ||
GE Autres charges | 8 709.00 | 51 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 117 975.00 | 2 101 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 949.00 | 107 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 670.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 670.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -670.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 279.00 | 107 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 24 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 924.00 | 2 209 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 179.00 | 2 126 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 745.00 | 83 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 640.00 | 201 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 086.00 | 21 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 533.00 | 222 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 645 708.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 820.00 | 60 372.00 | 283 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 521.00 | 31 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 820.00 | 82 993.00 | 960 354.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 708.00 | 1 100.00 | 16 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 057.00 | 43 201.00 | 60 372.00 | 74 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 765.00 | 43 201.00 | 61 472.00 | 91 493.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 778.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 631.00 | 1 147.00 | 21 778.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 344.00 | 6 970.00 | 8 157.00 | 18 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 344.00 | 6 970.00 | 8 157.00 | 18 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 975.00 | 8 117.00 | 8 157.00 | 39 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 117.00 | 8 157.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 265.00 | 9 265.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 780.00 | 21 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 404.00 | 13 404.00 | ||
UX Autres créances clients | 618 463.00 | 618 463.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 12 031.00 | ||
VB T. V. A. | 22 358.00 | 22 358.00 | ||
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 970.00 | 60 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 615.00 | 723 166.00 | 44 449.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 26 351.00 | 123 649.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 446.00 | 192 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 324.00 | 101 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 340.00 | 123 340.00 | ||
VW T.V.A. | 137 138.00 | 137 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 204.00 | 69 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178 916.00 | 178 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 450.00 | 840 801.00 | 123 649.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||