DISTRILEADER HERAULT
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER HERAULT |
| Siren | 444699508 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15605 |
| Numéro de Gestion | 2003B00808 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | ||
AH Fonds commercial | 548 841.00 | 548 841.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 807.00 | 386 320.00 | 19 487.00 | 21 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 230.00 | 912 245.00 | 11 985.00 | 14 643.00 |
BF Prêts | 4 652.00 | 4 652.00 | 4 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 890 852.00 | 1 854 728.00 | 36 124.00 | 40 359.00 |
BT Marchandises | 344 811.00 | 26 492.00 | 318 319.00 | 359 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | 81 877.00 | |
BZ Autres créances | 231 769.00 | 231 769.00 | 866 066.00 | |
CF Disponibilités | 48 316.00 | 48 316.00 | 16 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 673.00 | 72 673.00 | 6 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 701 215.00 | 26 492.00 | 674 723.00 | 1 330 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 067.00 | 1 881 220.00 | 710 847.00 | 1 371 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 021 770.00 | 807 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 898 548.00 | -1 393 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 563.00 | -505 329.00 | ||
DK Provisions réglementées | 185.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 615 386.00 | -1 090 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 808.00 | 163 525.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 480.00 | 25 543.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 288.00 | 189 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 237.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 590.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 041.00 | 1 884 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 935.00 | 74 858.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
EA Autres dettes | 1 614 989.00 | 112 397.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 218 945.00 | 2 272 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 847.00 | 1 371 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 642 023.00 | 4 642 023.00 | 5 565 443.00 | |
FG Production vendue services | 3 057.00 | 3 057.00 | -3 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 080.00 | 4 645 080.00 | 5 562 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 266.00 | 18 776.00 | ||
FQ Autres produits | 106 045.00 | 5 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 958 391.00 | 5 585 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 832 515.00 | 4 622 522.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 70 470.00 | -23 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 684 294.00 | 687 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 532.00 | 66 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 497.00 | 433 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 391.00 | 108 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 314.00 | 16 630.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 26 492.00 | 58 507.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 288.00 | 136 525.00 | ||
GE Autres charges | 153 611.00 | 39 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 452 404.00 | 6 146 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -494 013.00 | -560 584.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 463.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 463.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 374.00 | 2 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 374.00 | 2 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 912.00 | -2 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -496 925.00 | -562 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 847.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | 16 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 96 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 453.00 | 26 537.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 456.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 794.00 | 38 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 638.00 | 57 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 009.00 | 5 682 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 572.00 | 6 187 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 563.00 | -505 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 164.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 958.00 | 293 244.00 | 11 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 774.00 | 293 244.00 | 11 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 244.00 | 1 330 037.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 244.00 | 1 890 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 7 323.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 328.00 | 15 314.00 | 1 228 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 651.00 | 15 314.00 | 1 235 964.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 82 808.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 480.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 068.00 | 39 288.00 | 96 588.00 | 107 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 068.00 | 39 288.00 | 96 588.00 | 107 288.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 652.00 | 4 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 646.00 | 3 646.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | ||
VB T. V. A. | 107 717.00 | 107 717.00 | ||
VP Divers | 35 425.00 | 35 425.00 | ||
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 254.00 | 82 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 673.00 | 72 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 740.00 | 308 088.00 | 4 652.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 041.00 | 507 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 347.00 | 37 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 611.00 | 49 611.00 | ||
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 614 989.00 | 1 614 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 945.00 | 2 218 945.00 | ||