TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE |
| Siren | 444714380 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/003693 |
| Numéro de Gestion | 2003B00010 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 VILLE-LA-GRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 560.00 | 12 560.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 72 588.00 | 55 971.00 | 16 617.00 | 24 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 678.00 | 70 061.00 | 36 617.00 | 44 439.00 |
BT Marchandises | 43 741.00 | 43 741.00 | 41 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 887 836.00 | 20 225.00 | 867 611.00 | 688 695.00 |
BZ Autres créances | 3 133 423.00 | 3 133 423.00 | 3 790 425.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 320.00 | 4 320.00 | 3 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 665.00 | 30 665.00 | 7 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 219 985.00 | 20 225.00 | 4 199 760.00 | 4 651 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 663.00 | 90 286.00 | 4 236 377.00 | 4 695 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 404 646.00 | 1 402 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 654.00 | 2 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 607 301.00 | 1 536 646.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 645.00 | 27 222.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 136 593.00 | 172 835.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 238.00 | 200 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 15 892.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 361.00 | 191 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 230.00 | 976 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 948 269.00 | 1 312 112.00 | ||
EA Autres dettes | 77 340.00 | 201 106.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 771.00 | 261 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 472 839.00 | 2 958 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 377.00 | 4 695 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 306 250.00 | 2 306 250.00 | 3 146 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 250.00 | 2 306 250.00 | 3 146 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 801 317.00 | 7 801 779.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 123.00 | 506 872.00 | ||
FQ Autres produits | 11 994.00 | 170 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 598 684.00 | 11 625 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 443.00 | 1 340 528.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 367.00 | 14 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 760 171.00 | 3 399 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 362 740.00 | 463 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 282 667.00 | 4 583 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 261 056.00 | 1 745 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 822.00 | 9 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 012.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 222.00 | |||
GE Autres charges | 296.00 | -8 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 502 828.00 | 11 617 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 856.00 | 8 447.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 521.00 | 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 521.00 | 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -521.00 | -519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 335.00 | 7 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 546.00 | 5 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 598 684.00 | 11 625 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 030.00 | 11 623 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 654.00 | 2 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 148.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 678.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 678.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 709.00 | 7 822.00 | 68 531.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 239.00 | 7 822.00 | 70 061.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 645.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 593.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 057.00 | 43 819.00 | 156 238.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 502.00 | 277.00 | 20 225.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 502.00 | 277.00 | 20 225.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 220 559.00 | 44 096.00 | 176 463.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 096.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 887 836.00 | 887 836.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 317 196.00 | 317 196.00 | ||
VB T. V. A. | 142 408.00 | 142 408.00 | ||
VP Divers | 39 400.00 | 39 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 369 256.00 | 2 369 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 217.00 | 245 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 665.00 | 30 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 453.00 | 4 052 453.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 230.00 | 960 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 294.00 | 333 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 906.00 | 519 906.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 244.00 | 19 244.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 825.00 | 75 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 340.00 | 77 340.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 299 771.00 | 299 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 478.00 | 2 286 478.00 | ||