ELITHIS
Dépôt
| Dénomination | ELITHIS |
| Siren | 444782015 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8501 |
| Numéro de Gestion | 2003B00059 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 DIJON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 236.00 | 47 960.00 | 7 276.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 455.00 | 183 485.00 | 34 970.00 | |
CU Autres participations | 5 311 582.00 | 1 750 081.00 | 3 561 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 098 407.00 | 2 819 000.00 | 4 279 407.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | 652.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 142 510.00 | 142 510.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 826 844.00 | 4 800 528.00 | 8 026 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 706.00 | 754 706.00 | ||
BZ Autres créances | 766 794.00 | 766 794.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 037.00 | 100 037.00 | ||
CF Disponibilités | 4 896.00 | 4 896.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 475.00 | 43 475.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 669 909.00 | 1 669 909.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 496 754.00 | 4 800 528.00 | 9 696 226.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 239 161.00 | |||
DG Autres réserves | 2 113 547.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 173 661.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 134.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 973 913.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 941.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 757.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 015.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 856.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 423.00 | |||
EA Autres dettes | 1 018 338.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 554 333.00 | |||
ED (V) | 167 979.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 696 226.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 798.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 310.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 343 739.00 | 343 739.00 | ||
FG Production vendue services | 2 600 475.00 | 2 600 475.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 214.00 | 2 944 214.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 072.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 726.00 | |||
FQ Autres produits | -11 432.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 580.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 920 872.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 196.00 | |||
FY Salaires et traitements | 576 874.00 | |||
FZ Charges sociales | 263 886.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 691.00 | |||
GE Autres charges | 9 319.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 863 839.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -908 259.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 43 683.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 691.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 771.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 503 771.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -460 080.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 368 340.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 662.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 912.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 370.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 630.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 282.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 923.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 184.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 318.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 134.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 640.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 726.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 881.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 968.00 | 25 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856 445.00 | 1 878 764.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 127 295.00 | 1 904 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 645.00 | 55 236.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194.00 | 218 455.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 058.00 | 12 553 152.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 897.00 | 12 826 844.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 905.00 | 699.00 | 19 645.00 | 47 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 687.00 | 10 991.00 | 3 194.00 | 183 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 593.00 | 11 691.00 | 22 839.00 | 231 446.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 750 081.00 | |||
06 aucun libellé | 2 319 000.00 | 500 000.00 | 2 819 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069 081.00 | 500 000.00 | 4 569 081.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 069 081.00 | 500 000.00 | 4 569 081.00 | |
UG ‐ Financières | 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 098 407.00 | 669 617.00 | 6 428 789.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 142 510.00 | 142 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 754 706.00 | 754 706.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 399 885.00 | 399 885.00 | ||
VB T. V. A. | 281 305.00 | 281 305.00 | ||
VP Divers | 9 196.00 | 9 196.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 509.00 | 73 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 475.00 | 43 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805 893.00 | 2 234 593.00 | 6 571 299.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 310.00 | 657 310.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 631.00 | 99 430.00 | 176 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 353.00 | 369 019.00 | 72 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 015.00 | 499 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 929.00 | 37 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 224.00 | 65 224.00 | ||
VW T.V.A. | 172 063.00 | 172 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 382 404.00 | 382 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 338.00 | 1 018 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 333.00 | 3 305 798.00 | 248 534.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 113.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 226.00 | |||
YT Sous‐traitance | 25 253.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650 210.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 524.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 069.00 | |||
ST Autres comptes | 1 883 814.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 920 872.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 151.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 045.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 196.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 640 212.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 488.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||