ALJOAN
Dépôt
| Dénomination | ALJOAN |
| Siren | 445086838 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5965 |
| Numéro de Gestion | 2017B00237 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 784.00 | 28 669.00 | 64 115.00 | 70 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 4 400.00 | 3 570.00 | 4 770.00 |
CU Autres participations | 15 882 846.00 | 90 000.00 | 15 792 846.00 | 15 792 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | 96 000.00 | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 079 600.00 | 123 068.00 | 15 956 531.00 | 15 885 986.00 |
BZ Autres créances | 611 299.00 | 611 299.00 | 539 844.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 557 000.00 | 1 557 000.00 | 7 000.00 | |
CF Disponibilités | 150 260.00 | 150 260.00 | 1 653 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | 2 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 320 349.00 | 2 320 349.00 | 2 202 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 399 948.00 | 123 068.00 | 18 276 880.00 | 18 088 199.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 719 500.00 | 2 719 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 271 950.00 | 271 950.00 | ||
DG Autres réserves | 8 831 835.00 | 8 027 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 704.00 | 804 516.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 804 582.00 | 11 842 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 097 208.00 | 6 039 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 502.00 | 169 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 13 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 320.00 | 23 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 472 298.00 | 6 245 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 276 880.00 | 18 088 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 432.00 | 175 214.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 480.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615.00 | 6 701.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 374 096.00 | 372 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 94 201.00 | 86 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 583.00 | 28 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 846.00 | 259 932.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 455.00 | 7 455.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 421 087.00 | 382 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 991.00 | -9 971.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 497.00 | 968 421.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 896.00 | 8 385.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 393.00 | 976 806.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 314.00 | 55 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 314.00 | 145 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -921.00 | 831 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 912.00 | 821 060.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 208.00 | 19 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 489.00 | 1 353 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 193.00 | 548 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 704.00 | 804 516.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900 846.00 | 78 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 001 600.00 | 78 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 978 846.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 079 600.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 414.00 | 6 255.00 | 28 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 1 200.00 | 4 400.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 613.00 | 7 455.00 | 33 068.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 19 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 611 299.00 | 611 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 089.00 | 613 089.00 | 96 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 097 208.00 | 696 342.00 | 2 679 333.00 | 2 721 533.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 585.00 | 18 585.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 320.00 | 43 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 918.00 | 301 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 472 298.00 | 1 071 432.00 | 2 679 333.00 | 2 721 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | |||